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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 798.00 | 24 949.00 | 4 848.00 | 29 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 610.00 | | 502 610.00 | 502 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 539.00 | 28 999.00 | 3 946 540.00 | 3 975 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 693.00 | 28 999.00 | 4 131 694.00 | 4 160 693.00 |
CU Autres participations | 3 439 061.00 | | 3 439 061.00 | 3 439 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 160.00 | | | 2 229 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
DG Autres réserves | 231 923.00 | | | 231 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 058.00 | | | 1 445 058.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 839.00 | | | 3 989 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 694.00 | | | 4 131 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 735.00 | | 567 735.00 | 567 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 735.00 | | 567 735.00 | 567 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 500.00 | | | -24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 577.00 | | | 2 046 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 518.00 | | | 601 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 058.00 | | | 1 445 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 880.00 | | 1 141 416.00 | 2 798 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 3 941 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 3 975 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765 031.00 | | 1 141 416.00 | 2 765 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564.00 | 13 435.00 | | 15 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 13 435.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 610.00 | | 502 610.00 | 502 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 395.00 | 122 764.00 | 502 630.00 | 625 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |