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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 798.00 | 11 514.00 | 18 284.00 | 29 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 450.00 | | 436 450.00 | 436 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 879.00 | 40 064.00 | 2 758 815.00 | 2 798 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 673.00 | 40 064.00 | 2 913 609.00 | 2 953 673.00 |
CU Autres participations | 2 328 561.00 | 24 500.00 | 2 304 061.00 | 2 328 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 160.00 | | | 2 229 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
DG Autres réserves | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 946.00 | | | 329 946.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 416.00 | | | 2 794 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 609.00 | | | 2 913 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 511.00 | | 528 511.00 | 528 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 511.00 | | 528 511.00 | 528 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 508.00 | | | 852 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 561.00 | | | 522 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 946.00 | | | 329 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 028.00 | | | 2 679 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 526.00 | | | 2 671 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374.00 | 9 190.00 | | 6 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 9 190.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 450.00 | | | 436 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
VP Divers | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 267.00 | 78 797.00 | 436 470.00 | 515 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |