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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 3 108.00 | 342.00 | 3 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 582.00 | 7 158.00 | 3 539 423.00 | 3 546 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 939.00 | | 256 939.00 | 256 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 521.00 | 7 158.00 | 3 796 362.00 | 3 803 521.00 |
CU Autres participations | 3 439 061.00 | | 3 439 061.00 | 3 439 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 160.00 | | | 2 229 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
DG Autres réserves | 1 054 157.00 | | | 1 054 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 887.00 | | | 3 688 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 362.00 | | | 3 796 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 690.00 | | 590 690.00 | 590 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 690.00 | | 590 690.00 | 590 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 822.00 | | | 834 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 203.00 | | | 585 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 999.00 | 4 507.00 | 26 347.00 | 28 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 949.00 | 4 507.00 | 26 347.00 | 24 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 900.00 | 134 880.00 | 20.00 | 134 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |