| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 3 370.00 | 80.00 | 3 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 646.00 | | 269 646.00 | 269 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 218.00 | 7 420.00 | 3 810 798.00 | 3 818 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 710.00 | | 240 710.00 | 240 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 929.00 | 7 420.00 | 4 051 508.00 | 4 058 929.00 |
CU Autres participations | 3 441 051.00 | | 3 441 051.00 | 3 441 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 160.00 | | | 2 229 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 637.00 | | | 162 637.00 |
DG Autres réserves | 863 328.00 | | | 863 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 178.00 | | | 616 178.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 098.00 | | | 3 877 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 508.00 | | | 4 051 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 753.00 | | 570 753.00 | 570 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 753.00 | | 570 753.00 | 570 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 085.00 | | | 1 178 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 906.00 | | | 561 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 178.00 | | | 616 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 582.00 | | 271 637.00 | 3 546 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 818 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 081.00 | | 271 637.00 | 3 539 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159.00 | 262.00 | | 7 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 262.00 | | 3 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 600.00 | 18 933.00 | 269 667.00 | 288 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |