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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 6 594.00 | 3 167.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 705.00 | 41 174.00 | 5 531.00 | 46 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 315.00 | 47 768.00 | 282 548.00 | 330 315.00 |
BT Marchandises | 22 720.00 | 3 340.00 | 19 380.00 | 22 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 476.00 | 913.00 | 67 563.00 | 68 476.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 885.00 | 4 253.00 | 223 632.00 | 227 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 200.00 | 52 021.00 | 506 180.00 | 558 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 587.00 | | | 258 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DL TOTAL (I) | 334 379.00 | | | 334 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 180.00 | | | 506 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 189.00 | | 3 127.00 | 327 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | | 3 127.00 | 53 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 874.00 | 2 894.00 | | 44 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 874.00 | 2 894.00 | | 44 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 690.00 | 3 340.00 | 3 690.00 | 3 690.00 |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 3 340.00 | 3 690.00 | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603.00 | 3 340.00 | 3 690.00 | 4 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 3 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 647.00 | 74 847.00 | 10 800.00 | 85 647.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ST Autres comptes | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 646.00 | | | 127 646.00 |