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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 347.00 | 46 779.00 | 7 569.00 | 54 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 156.00 | 55 738.00 | 281 418.00 | 337 156.00 |
BT Marchandises | 18 680.00 | 3 410.00 | 15 270.00 | 18 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 853.00 | 776.00 | 120 077.00 | 120 853.00 |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CF Disponibilités | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 958.00 | 4 186.00 | 285 772.00 | 289 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 114.00 | 59 924.00 | 567 190.00 | 627 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 376 668.00 | 312 379.00 | | 376 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 640.00 | 94 289.00 | | 46 640.00 |
DL TOTAL (I) | 445 308.00 | 428 668.00 | | 445 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 43 737.00 | | 31 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 517.00 | 131 691.00 | | 90 517.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 883.00 | 182 792.00 | | 121 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 190.00 | 611 461.00 | | 567 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 883.00 | 182 792.00 | | 121 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 911.00 | | 1 246.00 | 335 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 061.00 | | 1 246.00 | 62 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 062.00 | 4 676.00 | | 51 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | 4 676.00 | | 51 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 070.00 | 147 270.00 | 10 800.00 | 158 070.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |