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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 235.00 | 515.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 332.00 | 27 822.00 | 18 511.00 | 46 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 891.00 | 37 015.00 | 292 875.00 | 329 891.00 |
BT Marchandises | 19 396.00 | 3 879.00 | 15 517.00 | 19 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 296.00 | 954.00 | 114 342.00 | 115 296.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 210 561.00 | | 210 561.00 | 210 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 119.00 | 4 833.00 | 344 286.00 | 349 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 010.00 | 41 849.00 | 637 161.00 | 679 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 308.00 | 376 668.00 | | 393 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 250.00 | 46 640.00 | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 462 557.00 | 445 308.00 | | 462 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 31 366.00 | | 30 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 890.00 | 90 517.00 | | 104 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 604.00 | 121 883.00 | | 174 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 161.00 | 567 190.00 | | 637 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 492.00 | 121 883.00 | | 169 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 156.00 | | 18 295.00 | 337 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 560.00 | 329 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 560.00 | 55 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | 750.00 | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 306.00 | | 17 545.00 | 63 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 738.00 | 6 658.00 | 25 379.00 | 55 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 738.00 | 6 423.00 | 25 379.00 | 55 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 436.00 | 4 324.00 | 5 111.00 | 9 436.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 962.00 | 119 162.00 | 10 800.00 | 129 962.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 604.00 | 169 492.00 | 5 111.00 | 174 604.00 |