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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 735.00 | 15.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 559.00 | 9 189.00 | 1 370.00 | 10 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 144.00 | 29 321.00 | 22 822.00 | 52 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 302.00 | 39 245.00 | 298 057.00 | 337 302.00 |
BT Marchandises | 38 106.00 | 11 120.00 | 26 986.00 | 38 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 187.00 | 772.00 | 175 415.00 | 176 187.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 253 336.00 | | 253 336.00 | 253 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 910.00 | 11 892.00 | 460 018.00 | 471 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 212.00 | 51 137.00 | 758 075.00 | 809 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 929.00 | 410 557.00 | | 433 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 480.00 | 53 371.00 | | 87 480.00 |
DL TOTAL (I) | 543 409.00 | 485 929.00 | | 543 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 16 684.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 136.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 20 782.00 | | 65 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 593.00 | 114 689.00 | | 135 593.00 |
EA Autres dettes | | 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 667.00 | 153 217.00 | | 214 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 075.00 | 639 146.00 | | 758 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 158.00 | | 4 735.00 | 340 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 337 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 62 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 558.00 | | 4 735.00 | 65 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 336.00 | 8 499.00 | 7 590.00 | 38 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 250.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 852.00 | 8 249.00 | 7 590.00 | 37 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 261.00 | 175 261.00 | | 175 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 5 081.00 | 2 919.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 268.00 | 180 468.00 | 10 800.00 | 191 268.00 |
VW T.V.A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 667.00 | 211 747.00 | 2 919.00 | 214 667.00 |