| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 8 060.00 | 899.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 102.00 | 43 002.00 | 10 100.00 | 53 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 910.00 | 51 062.00 | 284 848.00 | 335 910.00 |
BT Marchandises | 22 182.00 | 3 410.00 | 18 772.00 | 22 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 425.00 | 867.00 | 188 557.00 | 189 425.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 890.00 | 4 277.00 | 326 612.00 | 330 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 800.00 | 55 339.00 | 611 461.00 | 666 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 379.00 | 258 587.00 | | 312 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 289.00 | 53 792.00 | | 94 289.00 |
DL TOTAL (I) | 428 668.00 | 334 379.00 | | 428 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066.00 | 52 151.00 | | 4 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 737.00 | 42 375.00 | | 43 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 691.00 | 76 973.00 | | 131 691.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 302.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 792.00 | 171 800.00 | | 182 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 461.00 | 506 180.00 | | 611 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 792.00 | 171 800.00 | | 182 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 315.00 | | 7 071.00 | 330 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 335 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 62 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 466.00 | | 7 071.00 | 56 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 768.00 | 3 871.00 | 577.00 | 47 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | 3 871.00 | 577.00 | 47 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 384.00 | | | 188 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 082.00 | 190 282.00 | 10 800.00 | 201 082.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |