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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 485.00 | 265.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 599.00 | 28 893.00 | 27 706.00 | 56 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 157.00 | 38 336.00 | 301 821.00 | 340 157.00 |
BT Marchandises | 21 677.00 | 5 419.00 | 16 258.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 340.00 | 863.00 | 104 478.00 | 105 340.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 207 533.00 | | 207 533.00 | 207 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 607.00 | 6 282.00 | 337 325.00 | 343 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 764.00 | 44 618.00 | 639 146.00 | 683 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 410 557.00 | 393 308.00 | | 410 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 371.00 | 47 250.00 | | 53 371.00 |
DL TOTAL (I) | 485 929.00 | 462 557.00 | | 485 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 684.00 | 9 436.00 | | 16 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 30 000.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 30 278.00 | | 20 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 689.00 | 104 890.00 | | 114 689.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 217.00 | 174 604.00 | | 153 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 146.00 | 637 161.00 | | 639 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 891.00 | | 16 266.00 | 329 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 340 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 65 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 291.00 | | 16 266.00 | 55 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 015.00 | 7 321.00 | 6 000.00 | 37 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 250.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 781.00 | 7 071.00 | 6 000.00 | 36 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 684.00 | 8 684.00 | 8 000.00 | 16 684.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 197.00 | 114 397.00 | 10 800.00 | 125 197.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 217.00 | 145 217.00 | 8 000.00 | 153 217.00 |