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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 357.00 | 39 171.00 | 186.00 | 39 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 601.00 | 913 493.00 | 792 108.00 | 1 705 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 756.00 | 151 000.00 | 234 757.00 | 385 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 064.00 | 1 103 664.00 | 1 044 400.00 | 2 148 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 410.00 | 46 842.00 | 814 568.00 | 861 410.00 |
BZ Autres créances | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 992.00 | 46 842.00 | 940 149.00 | 986 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 055.00 | 1 150 506.00 | 1 984 549.00 | 3 135 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 140 573.00 | 48 029.00 | | 140 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 425.00 | 142 544.00 | | 385 425.00 |
DL TOTAL (I) | 526 108.00 | 190 683.00 | | 526 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 274.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 750.00 | 870 116.00 | | 683 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 314.00 | 587 096.00 | | 426 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 015.00 | 273 845.00 | | 343 015.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 533.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 441.00 | 1 731 865.00 | | 1 458 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 549.00 | 1 922 548.00 | | 1 984 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 750.00 | | | 683 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 527 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 842.00 | |
GE Autres charges | | | 90 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 144.00 | 13 080.00 | | 13 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | 13 080.00 | | 13 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 11 854.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 869.00 | 6 422.00 | | 23 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 929.00 | 18 276.00 | | 23 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | -5 196.00 | | -10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 888.00 | 20 507.00 | | 128 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 425.00 | 142 544.00 | | 385 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 836.00 | | | 1 448 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 304.00 | | | 1 406 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 335.00 | 837.00 | 39 171.00 | 38 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 199.00 | 489 040.00 | 23 746.00 | 599 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 314.00 | 426 314.00 | | 426 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 844.00 | 688 844.00 | | 688 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 717.00 | 961 367.00 | 17 359.00 | 978 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 441.00 | 1 458 441.00 | | 1 458 441.00 |