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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 070.00 | 40 204.00 | 5 867.00 | 46 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 283.00 | 1 558 514.00 | 713 769.00 | 2 272 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 091.00 | 231 268.00 | 240 822.00 | 472 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 794.00 | 1 829 986.00 | 977 808.00 | 2 807 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 113.00 | 63 721.00 | 993 392.00 | 1 057 113.00 |
BZ Autres créances | 174 160.00 | | 174 160.00 | 174 160.00 |
CF Disponibilités | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 289.00 | 63 721.00 | 1 301 568.00 | 1 365 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 083.00 | 1 893 707.00 | 2 279 376.00 | 4 173 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 243 793.00 | 145 998.00 | | 243 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 350.00 | 597 795.00 | | 490 350.00 |
DL TOTAL (I) | 734 253.00 | 743 903.00 | | 734 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 331.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 503.00 | 308 352.00 | | 566 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 103.00 | 556 007.00 | | 590 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 719.00 | 416 768.00 | | 387 719.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 9 327.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 123.00 | 1 290 786.00 | | 1 545 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 376.00 | 2 034 688.00 | | 2 279 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 023.00 | 1 288 686.00 | | 1 543 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 331.00 | | 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 503.00 | | | 566 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 921 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 921 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 721.00 | |
GE Autres charges | | | 92 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 328.00 | 15 231.00 | | 199 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 328.00 | 15 231.00 | | 199 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | 943.00 | | 4 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 729.00 | 5 794.00 | | 99 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 148.00 | 6 737.00 | | 104 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 180.00 | 8 493.00 | | 95 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 883.00 | 224 482.00 | | 143 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 509.00 | 4 079 452.00 | | 4 202 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 159.00 | 3 481 657.00 | | 3 712 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 350.00 | 597 795.00 | | 490 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 526.00 | 584 096.00 | | 2 698 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 828.00 | 2 807 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 828.00 | 2 744 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 916.00 | 4 155.00 | | 41 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 260.00 | 579 942.00 | | 2 639 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 086.00 | 584 000.00 | 375 099.00 | 1 621 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 454.00 | 1 750.00 | | 38 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 632.00 | 582 250.00 | 375 099.00 | 1 582 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 103.00 | 590 103.00 | | 590 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 877.00 | 564 877.00 | | 564 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 113.00 | 1 057 113.00 | | 1 057 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 719.00 | 387 719.00 | | 387 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 050.00 | 1 293 700.00 | 17 350.00 | 1 311 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 123.00 | 1 543 023.00 | | 1 545 123.00 |