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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 916.00 | 38 454.00 | 3 462.00 | 41 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 395.00 | 1 408 628.00 | 784 766.00 | 2 193 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 865.00 | 174 003.00 | 271 862.00 | 445 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 526.00 | 1 621 086.00 | 1 077 440.00 | 2 698 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 699.00 | 78 391.00 | 820 308.00 | 898 699.00 |
BZ Autres créances | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CF Disponibilités | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 639.00 | 78 391.00 | 957 248.00 | 1 035 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 165.00 | 1 699 477.00 | 2 034 688.00 | 3 734 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 145 998.00 | 140 573.00 | | 145 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 795.00 | 385 425.00 | | 597 795.00 |
DL TOTAL (I) | 743 903.00 | 526 108.00 | | 743 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 268.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 352.00 | 683 750.00 | | 308 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 007.00 | 426 314.00 | | 556 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 768.00 | 343 015.00 | | 416 768.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 5 094.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 786.00 | 1 458 441.00 | | 1 290 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 688.00 | 1 984 549.00 | | 2 034 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 686.00 | 1 458 441.00 | | 1 288 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 268.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
FG Production vendue services | 4 002 434.00 | | 4 002 434.00 | 4 002 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 600.00 | | 4 012 600.00 | 4 012 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 391.00 | |
GE Autres charges | | | 79 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 231.00 | 13 144.00 | | 15 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 231.00 | 13 279.00 | | 15 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 60.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | 23 869.00 | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | 23 929.00 | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 493.00 | -10 650.00 | | 8 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 482.00 | 128 888.00 | | 224 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 452.00 | 3 652 406.00 | | 4 079 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 657.00 | 3 266 981.00 | | 3 481 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 795.00 | 385 425.00 | | 597 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 064.00 | | | 2 148 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 357.00 | | | 2 091 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 664.00 | 585 965.00 | 68 543.00 | 1 103 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 171.00 | 446.00 | 1 163.00 | 39 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 493.00 | 585 519.00 | 67 380.00 | 1 064 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 007.00 | 556 007.00 | | 556 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 898 699.00 | | | 898 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 306 252.00 | 306 252.00 | | 306 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VP Divers | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 768.00 | 416 768.00 | | 416 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 786.00 | 1 008 436.00 | 17 350.00 | 1 025 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 786.00 | 1 288 686.00 | | 1 290 786.00 |