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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 240.00 | 51 614.00 | 6 627.00 | 58 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 168.00 | 1 806 862.00 | 449 306.00 | 2 256 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 354.00 | 353 986.00 | 189 368.00 | 543 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 832.00 | 2 212 461.00 | 663 371.00 | 2 875 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 680.00 | 62 326.00 | 726 354.00 | 788 680.00 |
BZ Autres créances | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CF Disponibilités | 393 797.00 | | 393 797.00 | 393 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 753.00 | 62 326.00 | 1 260 426.00 | 1 322 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 584.00 | 2 274 787.00 | 1 923 797.00 | 4 198 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 477 312.00 | 334 143.00 | | 477 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 734.00 | 543 169.00 | | 656 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 156.00 | 877 422.00 | | 1 134 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 353.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | 567 520.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 711.00 | 289 593.00 | | 279 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 233.00 | 409 644.00 | | 502 233.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 475.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 642.00 | 1 267 585.00 | | 789 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 797.00 | 2 145 007.00 | | 1 923 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 542.00 | 1 265 485.00 | | 787 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 353.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 988 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 988 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 326.00 | |
GE Autres charges | | | 105 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 570.00 | 12 871.00 | | 8 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | 12 871.00 | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067.00 | 12 482.00 | | 17 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 886.00 | 5 804.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 953.00 | 18 286.00 | | 19 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 383.00 | -5 415.00 | | -11 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 885.00 | 221 817.00 | | 249 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 693.00 | 3 987 942.00 | | 4 072 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 959.00 | 3 444 773.00 | | 3 415 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 734.00 | 543 169.00 | | 656 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 773.00 | 2 799 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 875.00 | | 1 365.00 | 56 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 264.00 | | 244 030.00 | 3 184 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 452.00 | 475 281.00 | 625 886.00 | 2 311 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 452.00 | 475 282.00 | 625 886.00 | 2 311 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 711.00 | 279 711.00 | | 279 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 233.00 | 502 233.00 | | 502 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 788 680.00 | 788 680.00 | | 788 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 026.00 | 928 956.00 | 18 070.00 | 947 026.00 |