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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 451.00 | 24 540.00 | 5 911.00 | 30 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 277.00 | 1 804 964.00 | 409 313.00 | 2 214 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 993.00 | 376 489.00 | 201 504.00 | 577 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 791.00 | 2 205 993.00 | 634 798.00 | 2 840 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 081.00 | 30 452.00 | 628 629.00 | 659 081.00 |
BZ Autres créances | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CF Disponibilités | 496 482.00 | | 496 482.00 | 496 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 775.00 | | 119 775.00 | 119 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 317.00 | 30 452.00 | 1 326 865.00 | 1 357 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 108.00 | 2 236 445.00 | 1 961 663.00 | 4 198 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 734 046.00 | 477 312.00 | | 734 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 707.00 | 656 734.00 | | 573 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 863.00 | 1 134 156.00 | | 1 307 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 293.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | 5 903.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 768.00 | 279 711.00 | | 322 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 468.00 | 502 233.00 | | 324 468.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 801.00 | 789 642.00 | | 653 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 664.00 | 1 923 798.00 | | 1 961 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 801.00 | 787 542.00 | | 653 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 293.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 831.00 | | 375 032.00 | 2 875 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 073.00 | 2 840 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 039.00 | 30 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 034.00 | 2 792 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 240.00 | | 5 250.00 | 58 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 521.00 | | 369 782.00 | 2 799 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 461.00 | 394 747.00 | 401 216.00 | 2 212 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 614.00 | 5 965.00 | 33 039.00 | 51 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 848.00 | 388 782.00 | 368 177.00 | 2 160 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 768.00 | 322 768.00 | | 322 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 468.00 | 324 468.00 | | 324 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 659 081.00 | 659 081.00 | | 659 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 905.00 | 860 835.00 | 18 070.00 | 878 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 801.00 | 653 801.00 | | 653 801.00 |