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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 875.00 | 45 582.00 | 11 293.00 | 56 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 925.00 | 2 014 600.00 | 641 325.00 | 2 655 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 339.00 | 296 852.00 | 231 487.00 | 528 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 209.00 | 2 357 035.00 | 902 175.00 | 3 259 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 134.00 | 67 335.00 | 1 041 799.00 | 1 109 134.00 |
BZ Autres créances | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
CF Disponibilités | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 167.00 | 67 335.00 | 1 242 832.00 | 1 310 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 377.00 | 2 424 370.00 | 2 145 007.00 | 4 569 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 334 143.00 | 243 793.00 | | 334 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 169.00 | 490 350.00 | | 543 169.00 |
DL TOTAL (I) | 877 422.00 | 734 253.00 | | 877 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 324.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 520.00 | 566 503.00 | | 567 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 593.00 | 590 103.00 | | 289 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 644.00 | 387 719.00 | | 409 644.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 585.00 | 1 545 123.00 | | 1 267 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 007.00 | 2 279 376.00 | | 2 145 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 485.00 | 1 543 023.00 | | 1 265 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 324.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 900 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 900 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 335.00 | |
GE Autres charges | | | 87 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 871.00 | 199 328.00 | | 12 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 871.00 | 199 328.00 | | 12 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 482.00 | 4 419.00 | | 12 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 804.00 | 99 729.00 | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 286.00 | 104 148.00 | | 18 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 416.00 | 95 180.00 | | -5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 817.00 | 143 883.00 | | 221 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 942.00 | 4 202 509.00 | | 3 987 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 773.00 | 3 712 159.00 | | 3 444 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 169.00 | 490 350.00 | | 543 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 794.00 | | 468 331.00 | 2 807 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 916.00 | 3 259 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 916.00 | 3 184 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 070.00 | | 10 805.00 | 46 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 374.00 | | 456 806.00 | 2 744 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 720.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 986.00 | 538 160.00 | 11 111.00 | 1 829 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 204.00 | 5 379.00 | | 40 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 782.00 | 532 781.00 | 11 111.00 | 1 789 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 593.00 | 289 593.00 | | 289 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 644.00 | 409 644.00 | | 409 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 134.00 | 1 109 134.00 | | 1 109 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 565 420.00 | 565 420.00 | | 565 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 019.00 | 1 258 949.00 | 18 070.00 | 1 277 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 585.00 | 1 265 485.00 | | 1 267 585.00 |