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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 248.00 | 797.00 | 1 045.00 |
040 Immobilisations financières | 351 458.00 | | 351 458.00 | 351 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 032.00 | 777.00 | 352 255.00 | 353 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 088.00 | | 146 088.00 | 146 088.00 |
084 Disponibilités | 166 697.00 | | 166 697.00 | 166 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 226.00 | | 318 226.00 | 318 226.00 |
110 Total général Actif | 671 258.00 | 777.00 | 670 481.00 | 671 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
230 Autres produits | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
242 Autres charges externes. | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
252 Charges sociales | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
280 Produits financiers | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
294 Charges financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 032.00 | | | 353 032.00 |