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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 355.00 | 2 435.00 | 7 919.00 | 10 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 342.00 | 11 789.00 | 18 553.00 | 30 342.00 |
040 Immobilisations financières | 351 845.00 | | 351 845.00 | 351 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 542.00 | 14 224.00 | 378 317.00 | 392 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
084 Disponibilités | 326 119.00 | | 326 119.00 | 326 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 490.00 | | 373 490.00 | 373 490.00 |
110 Total général Actif | 766 032.00 | 14 224.00 | 751 808.00 | 766 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 978.00 | | | 144 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
252 Charges sociales | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68.00 | | | 68.00 |
280 Produits financiers | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 942.00 | | | 391 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |