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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 355.00 | 962.00 | 9 393.00 | 10 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 510.00 | 1 784.00 | 2 294.00 |
040 Immobilisations financières | 352 588.00 | | 352 588.00 | 352 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 237.00 | 1 472.00 | 363 765.00 | 365 237.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 686.00 | | 149 686.00 | 149 686.00 |
084 Disponibilités | 188 431.00 | | 188 431.00 | 188 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 192.00 | | 349 192.00 | 349 192.00 |
110 Total général Actif | 714 429.00 | 1 472.00 | 712 957.00 | 714 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
242 Autres charges externes. | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
252 Charges sociales | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
280 Produits financiers | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
294 Charges financières | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 032.00 | | | 353 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 214.00 | | | 5 214.00 |