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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 355.00 | 2 927.00 | 7 428.00 | 10 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 590.00 | 17 861.00 | 13 729.00 | 31 590.00 |
040 Immobilisations financières | 351 845.00 | | 351 845.00 | 351 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 790.00 | 20 788.00 | 373 002.00 | 393 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
072 Créances – Autres | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
084 Disponibilités | 418 007.00 | | 418 007.00 | 418 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 410.00 | | 527 410.00 | 527 410.00 |
110 Total général Actif | 921 200.00 | 20 788.00 | 900 412.00 | 921 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
242 Autres charges externes. | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
252 Charges sociales | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 542.00 | | | 392 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |