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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 355.00 | 1 453.00 | 8 902.00 | 10 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 794.00 | 1 018.00 | 4 777.00 | 5 794.00 |
040 Immobilisations financières | 352 588.00 | | 352 588.00 | 352 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 737.00 | 2 471.00 | 366 266.00 | 368 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 123.00 | | 152 123.00 | 152 123.00 |
084 Disponibilités | 225 156.00 | | 225 156.00 | 225 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 176.00 | | 400 176.00 | 400 176.00 |
110 Total général Actif | 768 913.00 | 2 471.00 | 766 442.00 | 768 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
242 Autres charges externes. | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
252 Charges sociales | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | | | 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
280 Produits financiers | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 237.00 | | | 365 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |