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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 355.00 | 1 944.00 | 8 410.00 | 10 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 342.00 | 5 760.00 | 24 582.00 | 30 342.00 |
040 Immobilisations financières | 351 245.00 | | 351 245.00 | 351 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 942.00 | 7 704.00 | 384 238.00 | 391 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 384.00 | | 156 384.00 | 156 384.00 |
084 Disponibilités | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 854.00 | | 358 854.00 | 358 854.00 |
110 Total général Actif | 750 796.00 | 7 704.00 | 743 092.00 | 750 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
230 Autres produits | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
242 Autres charges externes. | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
252 Charges sociales | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 768.00 | | | 134 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
280 Produits financiers | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
294 Charges financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 737.00 | | | 368 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |