| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 233 978.00 | 2 463 500.00 | 31 770 478.00 | 34 233 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 11 001 385.00 | 443 918.00 | 10 557 467.00 | 11 001 385.00 |
AP Constructions | 42 395 596.00 | 28 666 584.00 | 13 729 011.00 | 42 395 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 450.00 | 104 388.00 | 8 062.00 | 112 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 034.00 | | 288 034.00 | 288 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 320 296.00 | | 89 320 296.00 | 89 320 296.00 |
BF Prêts | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 596 967.00 | 107 213 738.00 | 967 383 230.00 | 1 074 596 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 857.00 | | 832 857.00 | 832 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 695.00 | | 563 695.00 | 563 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834 525.00 | | 7 834 525.00 | 7 834 525.00 |
BZ Autres créances | 447 140 726.00 | 94 631 971.00 | 352 508 754.00 | 447 140 726.00 |
CF Disponibilités | 40 341 543.00 | | 40 341 543.00 | 40 341 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 767 230.00 | 94 631 971.00 | 402 135 259.00 | 496 767 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 364 197.00 | 201 845 709.00 | 1 369 518 489.00 | 1 571 364 197.00 |
CU Autres participations | 897 171 408.00 | 75 535 347.00 | 821 636 062.00 | 897 171 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 200 000.00 | 282 200 000.00 | | 282 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 359 960.00 | 403 359 959.00 | | 403 359 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 220 000.00 | 28 220 000.00 | | 28 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 092 515.00 | 9 876 117.00 | | 61 092 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130 482.00 | 51 216 396.00 | | 4 130 482.00 |
DK Provisions réglementées | 2 971 129.00 | 2 515 493.00 | | 2 971 129.00 |
DL TOTAL (I) | 782 022 138.00 | 777 436 019.00 | | 782 022 138.00 |
DP Provisions pour risques | 51 542 510.00 | 37 348 510.00 | | 51 542 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 476 000.00 | | | 2 476 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 018 510.00 | 37 348 510.00 | | 54 018 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 266 702.00 | 69 064 859.00 | | 26 266 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 411.00 | 3 078 156.00 | | 734 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 504.00 | 1 286 975.00 | | 918 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 702.00 | 35 414.00 | | 10 702.00 |
EA Autres dettes | 504 996 057.00 | 401 907 204.00 | | 504 996 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 926 376.00 | 475 372 611.00 | | 532 926 376.00 |
ED (V) | 551 464.00 | | | 551 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 518 489.00 | 1 290 157 141.00 | | 1 369 518 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 167 467.00 | 112 229.00 | 6 279 696.00 | 6 167 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 467.00 | 112 229.00 | 6 279 696.00 | 6 167 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 543 000.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 901 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 822 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 337 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 032 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 370 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 741 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 172 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 533 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 917.00 | 1 804 778.00 | | 768 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 545 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 917.00 | 5 349 778.00 | | 768 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 285 732.00 | 2 333 953.00 | | 4 285 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 636.00 | 1 190 668.00 | | 2 700 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986 368.00 | 3 524 827.00 | | 6 986 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 217 451.00 | 1 824 950.00 | | -6 217 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 321.00 | 1 143 303.00 | | -141 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 941 548.00 | 131 644 075.00 | | 86 941 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 811 066.00 | 80 427 679.00 | | 82 811 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 130 482.00 | 51 216 396.00 | | 4 130 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 265 115.00 | | 13 748 453.00 | 1 065 265 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 071 616.00 | 986 540 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416 601.00 | 1 074 596 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 258 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 985.00 | 53 797 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 867 031.00 | | 4 391 948.00 | 29 867 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 649 304.00 | | 493 147.00 | 53 649 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 748 780.00 | | 8 863 359.00 | 981 748 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 411 310.00 | 1 328 880.00 | 95 860.00 | 30 411 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366 650.00 | 96 850.00 | | 2 366 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 044 660.00 | 1 232 030.00 | 95 860.00 | 28 044 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 515 493.00 | 455 636.00 | | 2 515 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 348 510.00 | 22 496 000.00 | 5 826 000.00 | 37 348 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 123 274.00 | 34 618 852.00 | 13 110 155.00 | 73 123 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 032 281.00 | 41 464 006.00 | 30 294 909.00 | 159 032 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 896 284.00 | 64 415 642.00 | 36 120 909.00 | 198 896 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543 000.00 | 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 172 006.00 | 35 870 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 411.00 | 734 411.00 | | 734 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550 278.00 | 12 550 278.00 | | 12 550 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 320 296.00 | 89 320 296.00 | | 89 320 296.00 |
UP Prêts | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 834 525.00 | | | 7 834 525.00 |
VB T. V. A. | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
VC Groupe et associés | 417 588 872.00 | | | 417 588 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 449 651.00 | 25 449 651.00 | | 25 449 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 050.00 | 110 460.00 | 462 456.00 | 817 050.00 |
VI Groupe et associés | 492 445 779.00 | 492 445 779.00 | | 492 445 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 466 613.00 | | | 29 466 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 398 250.00 | 544 350 931.00 | 47 319.00 | 544 398 250.00 |
VW T.V.A. | 894 402.00 | 894 402.00 | | 894 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 926 376.00 | 532 219 786.00 | 462 456.00 | 532 926 376.00 |