| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 233 978.00 | 2 463 500.00 | 31 770 478.00 | 34 233 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 949 886.00 | 447 275.00 | 10 502 611.00 | 10 949 886.00 |
AP Constructions | 42 265 942.00 | 29 602 237.00 | 12 663 705.00 | 42 265 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 450.00 | 105 854.00 | 6 596.00 | 112 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 034.00 | | 288 034.00 | 288 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 |
BF Prêts | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 100.00 | | 634 100.00 | 634 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 924 108.00 | 146 165 560.00 | 999 758 548.00 | 1 145 924 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 424.00 | | 823 424.00 | 823 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882 251.00 | | 7 882 251.00 | 7 882 251.00 |
BZ Autres créances | 483 686 955.00 | 74 264 494.00 | 409 422 461.00 | 483 686 955.00 |
CF Disponibilités | 31 777 169.00 | | 31 777 169.00 | 31 777 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 261 857.00 | 74 264 494.00 | 449 997 363.00 | 524 261 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 940 993.00 | | 940 993.00 | 940 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 126 958.00 | 220 430 054.00 | 1 450 696 904.00 | 1 671 126 958.00 |
CU Autres participations | 985 968 327.00 | 113 521 695.00 | 872 446 632.00 | 985 968 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 200 000.00 | 282 200 000.00 | | 282 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 359 960.00 | 403 359 960.00 | | 403 359 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 220 000.00 | 28 220 000.00 | | 28 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 222 997.00 | 61 092 515.00 | | 65 222 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 927 594.00 | 4 130 482.00 | | 43 927 594.00 |
DK Provisions réglementées | 3 257 542.00 | 2 971 129.00 | | 3 257 542.00 |
DL TOTAL (I) | 826 236 144.00 | 782 022 138.00 | | 826 236 144.00 |
DP Provisions pour risques | 51 151 510.00 | 51 542 510.00 | | 51 151 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 494 000.00 | 2 476 000.00 | | 3 494 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 645 510.00 | 54 018 510.00 | | 54 645 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 657.00 | 26 266 702.00 | | 9 790 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 793.00 | 734 411.00 | | 1 699 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 852.00 | 918 504.00 | | 1 214 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 284 600.00 | 10 702.00 | | 13 284 600.00 |
EA Autres dettes | 543 825 348.00 | 504 996 057.00 | | 543 825 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 815 250.00 | 532 926 376.00 | | 569 815 250.00 |
ED (V) | | 551 464.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 696 904.00 | 1 369 518 489.00 | | 1 450 696 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 305 869.00 | | 6 305 869.00 | 6 305 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 869.00 | | 6 305 869.00 | 6 305 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 419 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 376 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 781 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 691 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 981 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 681 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 266 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 714 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 526 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 291.00 | 768 917.00 | | 861 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 985 000.00 | | | 4 985 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846 291.00 | 768 917.00 | | 5 846 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 544.00 | | | 371 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 292.00 | 4 285 732.00 | | 4 478 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 413.00 | 2 700 636.00 | | 286 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136 249.00 | 6 986 368.00 | | 5 136 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 042.00 | -6 217 451.00 | | 710 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 309 338.00 | -141 321.00 | | 13 309 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 590 500.00 | 86 941 548.00 | | 155 590 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 662 906.00 | 82 811 066.00 | | 111 662 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 927 594.00 | 4 130 482.00 | | 43 927 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 596 967.00 | | 76 095 087.00 | 1 074 596 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426 793.00 | 1 058 048 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767 945.00 | 1 145 924 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 258 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 153.00 | 53 616 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 258 978.00 | | | 34 258 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 797 465.00 | | 160 000.00 | 53 797 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 540 523.00 | | 75 935 087.00 | 986 540 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 644 331.00 | 1 255 128.00 | 289 653.00 | 31 644 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463 500.00 | 25 000.00 | | 2 463 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 180 831.00 | 1 230 128.00 | 289 653.00 | 29 180 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 971 129.00 | 286 413.00 | | 2 971 129.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 018 510.00 | 8 409 000.00 | 7 782 000.00 | 54 018 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 631 971.00 | 11 667 066.00 | 32 034 544.00 | 94 631 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 201 378.00 | 73 397 771.00 | 55 778 901.00 | 170 201 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 191 017.00 | 82 093 184.00 | 63 560 901.00 | 227 191 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 681 771.00 | 58 691 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 431.00 | 4 985 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 793.00 | 1 699 793.00 | | 1 699 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 284 600.00 | 13 284 600.00 | | 13 284 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586 920.00 | 10 586 920.00 | | 10 586 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 |
UP Prêts | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 100.00 | 634 100.00 | | 634 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 882 251.00 | | | 7 882 251.00 |
VB T. V. A. | 373 894.00 | | | 373 894.00 |
VC Groupe et associés | 454 633 396.00 | | | 454 633 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 084 067.00 | 9 084 067.00 | | 9 084 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 590.00 | 112 484.00 | 594 106.00 | 706 590.00 |
VI Groupe et associés | 533 238 428.00 | 533 238 428.00 | | 533 238 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679 665.00 | | | 28 679 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 703 505.00 | 563 656 187.00 | 47 319.00 | 563 703 505.00 |
VW T.V.A. | 1 190 750.00 | 1 190 750.00 | | 1 190 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 815 250.00 | 569 221 144.00 | 594 106.00 | 569 815 250.00 |