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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 671 763.00 | 2 463 500.00 | 26 208 263.00 | 28 671 763.00 |
AN Terrains | 10 330 747.00 | 363 141.00 | 9 967 606.00 | 10 330 747.00 |
AP Constructions | 42 066 170.00 | 31 548 916.00 | 10 517 255.00 | 42 066 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 450.00 | 108 785.00 | 3 665.00 | 112 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 366 831.00 | | 2 366 831.00 | 2 366 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 |
BF Prêts | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 534 174.00 | 168 155 860.00 | 1 133 378 314.00 | 1 301 534 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 833.00 | | 808 833.00 | 808 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 895.00 | | 192 895.00 | 192 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621 142.00 | | 10 621 142.00 | 10 621 142.00 |
BZ Autres créances | 740 010 609.00 | 64 548 601.00 | 675 462 008.00 | 740 010 609.00 |
CF Disponibilités | 13 181 048.00 | | 13 181 048.00 | 13 181 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 858 528.00 | 64 548 601.00 | 700 309 927.00 | 764 858 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 505 141.00 | | 1 505 141.00 | 1 505 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 897 843.00 | 232 704 461.00 | 1 835 193 382.00 | 2 067 897 843.00 |
CU Autres participations | 1 146 513 322.00 | 133 646 518.00 | 1 012 866 804.00 | 1 146 513 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 200 500.00 | 387 200 500.00 | | 387 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 359 960.00 | 403 359 960.00 | | 403 359 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 962 477.00 | 28 220 000.00 | | 30 962 477.00 |
DH Report à nouveau | 126 181 846.00 | 109 150 590.00 | | 126 181 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 089 253.00 | 54 849 543.00 | | 61 089 253.00 |
DK Provisions réglementées | 4 321 387.00 | 3 868 041.00 | | 4 321 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 163 475.00 | 986 696 686.00 | | 1 013 163 475.00 |
DP Provisions pour risques | 25 424 451.00 | 38 471 510.00 | | 25 424 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 509 000.00 | 3 509 000.00 | | 3 509 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 933 451.00 | 41 980 510.00 | | 28 933 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 724 956.00 | 10 282 647.00 | | 9 724 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 079.00 | 1 450 166.00 | | 1 857 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 283.00 | 1 094 602.00 | | 1 254 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 522.00 | 1 788 714.00 | | 284 522.00 |
EA Autres dettes | 779 975 617.00 | 684 471 919.00 | | 779 975 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 096 456.00 | 699 088 048.00 | | 793 096 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 193 382.00 | 1 727 765 244.00 | | 1 835 193 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 849 994.00 | 333 116.00 | 6 183 110.00 | 5 849 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 994.00 | 333 116.00 | 6 183 110.00 | 5 849 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 268 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 655 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 835 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 066 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 612 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 741 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 420 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 368 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 179 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 240 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 329 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 417.00 | 2 203 086.00 | | 564 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 417.00 | 2 369 363.00 | | 564 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 334.00 | 858 922.00 | | 1 524 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 346.00 | 3 405 499.00 | | 453 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977 680.00 | 4 618 185.00 | | 1 977 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413 263.00 | -2 248 821.00 | | -1 413 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827 043.00 | 3 552 876.00 | | 1 827 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 491 709.00 | 110 184 682.00 | | 104 491 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 402 456.00 | 55 335 139.00 | | 43 402 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 089 253.00 | 54 849 543.00 | | 61 089 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 951 821.00 | -29 720.00 | 62 701 520.00 | 1 240 951 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 643.00 | 1 363 475.00 | 1 217 961 212.00 | 473 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 643.00 | 1 615 803.00 | 1 301 534 174.00 | 473 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 696 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 328.00 | 54 876 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 696 763.00 | | | 28 696 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 687 207.00 | | 1 441 320.00 | 53 687 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 567 851.00 | -29 720.00 | 61 260 200.00 | 1 158 567 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 337 359.00 | 1 229 392.00 | 91 469.00 | 33 337 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488 500.00 | | | 2 488 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 848 859.00 | 1 229 392.00 | 91 469.00 | 30 848 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 868 041.00 | 453 346.00 | | 3 868 041.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 980 510.00 | 2 035 941.00 | 15 083 000.00 | 41 980 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 643 802.00 | 4 788 224.00 | 10 883 425.00 | 70 643 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 177 879.00 | 24 827 224.00 | 13 775 924.00 | 187 177 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 026 430.00 | 27 316 511.00 | 28 858 924.00 | 233 026 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 006.00 | 4 206 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 368 383.00 | 24 741 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 079.00 | 1 857 079.00 | | 1 857 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 522.00 | 284 522.00 | | 284 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 884.00 | 2 062 884.00 | | 2 062 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 |
UP Prêts | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 621 142.00 | 10 621 142.00 | | 10 621 142.00 |
VB T. V. A. | 299 178.00 | 299 178.00 | | 299 178.00 |
VC Groupe et associés | 702 250 937.00 | 702 250 937.00 | | 702 250 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 245 395.00 | 9 245 395.00 | | 9 245 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 560.00 | 479 560.00 | | 479 560.00 |
VI Groupe et associés | 777 912 733.00 | 777 912 733.00 | | 777 912 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 651.00 | | | 708 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 457 707.00 | 37 457 707.00 | | 37 457 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 123 642.00 | 822 123 642.00 | | 822 123 642.00 |
VW T.V.A. | 1 230 181.00 | 1 230 181.00 | | 1 230 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 096 456.00 | 793 096 456.00 | | 793 096 456.00 |