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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 671 763.00 | 2 463 500.00 | 26 208 263.00 | 28 671 763.00 |
AN Terrains | 10 583 076.00 | 450 631.00 | 10 132 444.00 | 10 583 076.00 |
AP Constructions | 41 766 170.00 | 30 324 968.00 | 11 441 202.00 | 41 766 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 450.00 | 107 319.00 | 5 130.00 | 112 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225 511.00 | | 1 225 511.00 | 1 225 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 |
BF Prêts | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 951 821.00 | 149 871 436.00 | 1 091 080 385.00 | 1 240 951 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 209.00 | | 815 209.00 | 815 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 809.00 | | 529 809.00 | 529 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503 688.00 | | 4 503 688.00 | 4 503 688.00 |
BZ Autres créances | 660 341 838.00 | 70 643 802.00 | 589 698 036.00 | 660 341 838.00 |
CF Disponibilités | 39 900 250.00 | | 39 900 250.00 | 39 900 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 144 679.00 | 70 643 802.00 | 635 500 877.00 | 706 144 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 183 982.00 | | 1 183 982.00 | 1 183 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 280 482.00 | 220 515 238.00 | 1 727 765 244.00 | 1 948 280 482.00 |
CU Autres participations | 1 087 119 960.00 | 116 500 017.00 | 970 619 943.00 | 1 087 119 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 200 500.00 | 282 200 000.00 | | 387 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 359 960.00 | 403 359 960.00 | | 403 359 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 220 000.00 | 28 220 000.00 | | 28 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 150 590.00 | 65 222 997.00 | | 109 150 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 849 543.00 | 43 927 594.00 | | 54 849 543.00 |
DK Provisions réglementées | 3 868 041.00 | 3 257 542.00 | | 3 868 041.00 |
DL TOTAL (I) | 986 696 686.00 | 826 236 144.00 | | 986 696 686.00 |
DP Provisions pour risques | 38 471 510.00 | 51 151 510.00 | | 38 471 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 509 000.00 | 3 494 000.00 | | 3 509 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 980 510.00 | 54 645 510.00 | | 41 980 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 282 647.00 | 9 790 657.00 | | 10 282 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 166.00 | 1 699 793.00 | | 1 450 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 602.00 | 1 214 852.00 | | 1 094 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788 714.00 | 13 284 600.00 | | 1 788 714.00 |
EA Autres dettes | 684 471 919.00 | 543 825 348.00 | | 684 471 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 088 048.00 | 569 815 250.00 | | 699 088 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 765 244.00 | 1 450 696 904.00 | | 1 727 765 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 589 989.00 | 283 877.00 | 9 873 866.00 | 9 589 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589 989.00 | 283 877.00 | 9 873 866.00 | 9 589 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 473 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 490 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 682 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 710 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 756 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 384 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 851 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 672 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 965 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 885 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 651 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203 086.00 | 861 291.00 | | 2 203 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 277.00 | 4 985 000.00 | | 186 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369 363.00 | 5 846 291.00 | | 2 369 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 764.00 | 371 544.00 | | 353 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 922.00 | 4 478 292.00 | | 858 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 405 499.00 | 286 413.00 | | 3 405 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618 185.00 | 5 136 249.00 | | 4 618 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248 821.00 | 710 042.00 | | -2 248 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552 876.00 | 13 309 338.00 | | 3 552 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 184 682.00 | 155 590 500.00 | | 110 184 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 335 139.00 | 111 662 906.00 | | 55 335 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 849 543.00 | 43 927 594.00 | | 54 849 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 924 108.00 | | 96 973 806.00 | 1 145 924 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 562 215.00 | 1 079 511.00 | 1 158 567 851.00 | -5 562 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946 094.00 | 1 240 951 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 562 215.00 | | 28 696 763.00 | 5 562 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 582.00 | 53 687 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 258 978.00 | | | 34 258 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 616 313.00 | | 937 476.00 | 53 616 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 048 817.00 | | 96 036 330.00 | 1 058 048 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 609 806.00 | 1 227 326.00 | 499 772.00 | 32 609 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488 500.00 | | | 2 488 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 121 306.00 | 1 227 326.00 | 499 772.00 | 30 121 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 257 542.00 | 610 499.00 | | 3 257 542.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 645 510.00 | 7 321 000.00 | 19 986 000.00 | 54 645 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 264 494.00 | 12 788 129.00 | 16 408 821.00 | 74 264 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 820 249.00 | 21 146 028.00 | 21 788 398.00 | 187 820 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 723 300.00 | 29 077 527.00 | 41 774 398.00 | 245 723 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000 000.00 | 390 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 672 028.00 | 41 384 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 405 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 166.00 | 1 450 166.00 | | 1 450 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788 714.00 | 1 788 714.00 | | 1 788 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715 785.00 | 3 715 785.00 | | 3 715 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 |
UP Prêts | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 503 688.00 | 4 503 688.00 | | 4 503 688.00 |
VB T. V. A. | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
VC Groupe et associés | 631 600 335.00 | 631 600 335.00 | | 631 600 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 688 541.00 | 9 688 541.00 | | 9 688 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 106.00 | 114 546.00 | 479 560.00 | 594 106.00 |
VI Groupe et associés | 680 756 134.00 | 680 756 134.00 | | 680 756 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 656 616.00 | 28 656 616.00 | | 28 656 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 884.00 | 53 864.00 | | 53 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 347 301.00 | 736 347 301.00 | | 736 347 301.00 |
VW T.V.A. | 1 070 500.00 | 1 070 500.00 | | 1 070 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 088 048.00 | 698 608 487.00 | 479 560.00 | 699 088 048.00 |