| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 671 763.00 | 2 463 500.00 | 26 208 263.00 | 28 671 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
AN Terrains | 10 148 009.00 | 330 945.00 | 9 817 064.00 | 10 148 009.00 |
AP Constructions | 41 960 295.00 | 32 645 119.00 | 9 315 176.00 | 41 960 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 450.00 | 110 251.00 | 2 199.00 | 112 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 599 855.00 | | 3 599 855.00 | 3 599 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 241 431.00 | 197 160 658.00 | 1 132 080 773.00 | 1 329 241 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 874.00 | | 806 874.00 | 806 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 136.00 | | 215 136.00 | 215 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584 353.00 | | 8 584 353.00 | 8 584 353.00 |
BZ Autres créances | 693 373 146.00 | 64 064 601.00 | 629 308 546.00 | 693 373 146.00 |
CF Disponibilités | 22 801 414.00 | | 22 801 414.00 | 22 801 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 824 924.00 | 64 064 601.00 | 661 760 323.00 | 725 824 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 726 370.00 | | 1 726 370.00 | 1 726 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 792 725.00 | 261 225 259.00 | 1 795 567 466.00 | 2 056 792 725.00 |
CU Autres participations | 1 173 265 592.00 | 161 585 842.00 | 1 011 679 749.00 | 1 173 265 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 200 500.00 | 387 200 500.00 | | 387 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 359 960.00 | 403 359 960.00 | | 403 359 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 016 940.00 | 30 962 477.00 | | 34 016 940.00 |
DG Autres réserves | 169 411 911.00 | | | 169 411 911.00 |
DH Report à nouveau | | 126 181 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 784 975.00 | 61 089 253.00 | | -35 784 975.00 |
DK Provisions réglementées | 4 646 002.00 | 4 321 387.00 | | 4 646 002.00 |
DL TOTAL (I) | 962 898 390.00 | 1 013 163 475.00 | | 962 898 390.00 |
DP Provisions pour risques | 46 697 170.00 | 25 424 451.00 | | 46 697 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 364 375.00 | 3 509 000.00 | | 1 364 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 061 545.00 | 28 933 451.00 | | 48 061 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 426 512.00 | 9 724 956.00 | | 23 426 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 511.00 | 1 857 079.00 | | 6 619 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 058.00 | 1 254 283.00 | | 1 041 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 160.00 | 284 522.00 | | 171 160.00 |
EA Autres dettes | 753 349 291.00 | 779 975 617.00 | | 753 349 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 607 531.00 | 793 096 456.00 | | 784 607 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 567 466.00 | 1 835 193 382.00 | | 1 795 567 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 952 393.00 | 47 411.00 | 5 999 804.00 | 5 952 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 393.00 | 47 411.00 | 5 999 804.00 | 5 952 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 766 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 850 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 084 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 509 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 457 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 544 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 968 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 544 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 978 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 861 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 644 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 099 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 131 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 866.00 | | | 1 002 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 307 431.00 | 564 417.00 | | 17 307 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 880 000.00 | | | 6 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 190 297.00 | 564 417.00 | | 25 190 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 543 912.00 | 1 524 334.00 | | 18 543 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 204 615.00 | 453 346.00 | | 7 204 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 820 896.00 | 1 977 680.00 | | 25 820 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 599.00 | -1 413 263.00 | | -630 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 1 827 043.00 | | 22 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 010 660.00 | 104 491 709.00 | | 85 010 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 795 635.00 | 43 402 456.00 | | 120 795 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 784 975.00 | 61 089 253.00 | | -35 784 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 534 174.00 | | 46 437 300.00 | 1 301 534 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 441 430.00 | 1 244 713 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 730 042.00 | 1 329 241 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 707 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 612.00 | 55 820 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 696 763.00 | | 10 576.00 | 28 696 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 876 199.00 | | 1 233 024.00 | 54 876 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 961 212.00 | | 45 193 700.00 | 1 217 961 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 475 282.00 | 1 165 466.00 | 99 993.00 | 34 475 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488 500.00 | | | 2 488 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 986 782.00 | 1 165 466.00 | 99 993.00 | 31 986 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 321 387.00 | 324 615.00 | | 4 321 387.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 933 451.00 | 33 069 848.00 | 13 941 754.00 | 28 933 451.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 548 601.00 | 8 492 000.00 | 8 976 000.00 | 64 548 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 229 179.00 | 50 094 000.00 | 22 638 676.00 | 198 229 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 484 017.00 | 83 488 463.00 | 36 580 430.00 | 231 484 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 305 000.00 | 2 731 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 978 848.00 | 26 968 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 204 615.00 | 6 880 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 511.00 | 6 619 511.00 | | 6 619 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 160.00 | 171 160.00 | | 171 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 411.00 | 1 406 411.00 | | 1 406 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 |
UP Prêts | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 584 353.00 | 8 584 353.00 | | 8 584 353.00 |
VB T. V. A. | 894 720.00 | 894 720.00 | | 894 720.00 |
VC Groupe et associés | 664 142 031.00 | 664 142 031.00 | | 664 142 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 005 274.00 | 23 005 274.00 | | 23 005 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 237.00 | 421 237.00 | | 421 237.00 |
VI Groupe et associés | 751 942 879.00 | 751 942 879.00 | | 751 942 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VP Divers | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 257 061.00 | 28 257 061.00 | | 28 257 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 449 390.00 | 773 449 390.00 | | 773 449 390.00 |
VW T.V.A. | 1 016 890.00 | 1 016 890.00 | | 1 016 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 607 530.00 | 784 607 530.00 | | 784 607 530.00 |