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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 671 763.00 | 2 463 500.00 | 26 208 263.00 | 28 671 763.00 |
AN Terrains | 10 214 279.00 | 329 780.00 | 9 884 499.00 | 10 214 279.00 |
AP Constructions | 45 996 709.00 | 33 943 136.00 | 12 053 573.00 | 45 996 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 450.00 | 111 717.00 | 733.00 | 112 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 |
BF Prêts | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 709 013.00 | 193 222 827.00 | 1 161 486 186.00 | 1 354 709 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 915.00 | | 804 915.00 | 804 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 437.00 | | 4 528 437.00 | 4 528 437.00 |
BZ Autres créances | 598 051 889.00 | 63 162 382.00 | 534 889 507.00 | 598 051 889.00 |
CF Disponibilités | 10 848 742.00 | | 10 848 742.00 | 10 848 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 594 382.00 | 63 162 382.00 | 551 432 000.00 | 614 594 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 874 219.00 | | 874 219.00 | 874 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 177 614.00 | 256 385 208.00 | 1 713 792 405.00 | 1 970 177 614.00 |
CU Autres participations | 1 198 199 048.00 | 156 349 693.00 | 1 041 849 355.00 | 1 198 199 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 200 500.00 | | | 387 200 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 359 960.00 | | | 403 359 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 016 940.00 | | | 34 016 940.00 |
DG Autres réserves | 169 411 911.00 | | | 169 411 911.00 |
DH Report à nouveau | -35 784 975.00 | | | -35 784 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 672 133.00 | | | 85 672 133.00 |
DK Provisions réglementées | 4 646 002.00 | | | 4 646 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 570 523.00 | | | 1 048 570 523.00 |
DP Provisions pour risques | 50 243 019.00 | | | 50 243 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 243 019.00 | | | 50 243 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 200.00 | | | 6 406 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 702.00 | | | 1 052 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 008.00 | | | 996 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EA Autres dettes | 606 514 963.00 | | | 606 514 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 978 863.00 | | | 614 978 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 792 405.00 | | | 1 713 792 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 978 863.00 | | | 614 978 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 401 874.00 | 464 312.00 | 5 866 185.00 | 5 401 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 874.00 | 464 312.00 | 5 866 185.00 | 5 401 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 673 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 760 000.00 | |
GE Autres charges | | | 435 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 695 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 780 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 814 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 559 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 784 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 167 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 471 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 780 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 387 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 331 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 459.00 | | | 306 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 460.00 | | | 740 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 692.00 | | | 231 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 824 000.00 | | | 1 824 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 692.00 | | | 2 479 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739 232.00 | | | -1 739 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919 784.00 | | | 3 919 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 362 101.00 | | | 152 362 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 689 967.00 | | | 66 689 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 672 133.00 | | | 85 672 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 241 425.00 | | 26 384 670.00 | 1 329 241 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 048.00 | 1 269 646 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 082.00 | 1 354 709 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 696 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 034.00 | 56 365 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 707 339.00 | | -10 576.00 | 28 707 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 820 605.00 | | 832 740.00 | 55 820 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 713 481.00 | | 25 562 507.00 | 1 244 713 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 540 753.00 | 1 300 277.00 | 1 959.00 | 35 540 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488 500.00 | | | 2 488 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 052 253.00 | 1 300 277.00 | 1 959.00 | 33 052 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 646 001.00 | | | 4 646 001.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 061 545.00 | 24 477 000.00 | 22 295 526.00 | 48 061 545.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 064 600.00 | 7 124 948.00 | 8 027 167.00 | 64 064 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 684 502.00 | 24 578 948.00 | 30 717 316.00 | 225 684 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 392 048.00 | 49 055 948.00 | 53 012 842.00 | 278 392 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 760 000.00 | 18 800 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 471 949.00 | 33 784 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 824 000.00 | 428 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 702.00 | 1 052 702.00 | | 1 052 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 609.00 | 1 600 609.00 | | 1 600 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 399 072.00 | 71 399 072.00 | | 71 399 072.00 |
UP Prêts | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 528 437.00 | 4 528 437.00 | | 4 528 437.00 |
VB T. V. A. | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
VC Groupe et associés | 569 356 824.00 | 569 356 824.00 | | 569 356 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 103 715.00 | 6 103 715.00 | | 6 103 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 485.00 | 302 485.00 | | 302 485.00 |
VI Groupe et associés | 604 914 354.00 | 604 914 354.00 | | 604 914 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
VP Divers | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 568 086.00 | 28 568 086.00 | | 28 568 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 082 217.00 | 674 082 217.00 | | 674 082 217.00 |
VW T.V.A. | 971 906.00 | 971 906.00 | | 971 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 978 863.00 | 614 978 863.00 | | 614 978 863.00 |