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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 509 550.00 | | 509 550.00 | 509 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 156.00 | | 570 156.00 | 570 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 619.00 | 204 619.00 | | 204 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 341.00 | 65 890.00 | | 57 341.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 282 523.00 | 291 044.00 | | 282 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 120.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 9 446.00 | | 5 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 156.00 | 574 008.00 | | 570 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 474.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 3 916.00 | | 3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -283.00 | | -210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 341.00 | 65 890.00 | | 57 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 142.00 | 8 122.00 | | 819 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | 71.00 | 822 247.00 | 2 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 911.00 | 71.00 | 824 282.00 | 2 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 107.00 | 8 122.00 | | 817 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 817.00 | 245 817.00 | | 245 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | -11.00 | | | -11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 969.00 | 100 979.00 | -10.00 | 100 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 139.00 | 254 139.00 | | 254 139.00 |