| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 479.00 | 366 770.00 | 224 709.00 | 591 479.00 |
AP Constructions | 342 048.00 | 276 727.00 | 65 321.00 | 342 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 651.00 | 415 616.00 | 37 034.00 | 452 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 599 725.00 | 380 082 623.00 | 605 517 102.00 | 985 599 725.00 |
BP En cours de production de services | 319 155.00 | | 319 155.00 | 319 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049 143.00 | | 1 049 143.00 | 1 049 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 926.00 | 20 203.00 | 3 720 723.00 | 3 740 926.00 |
BZ Autres créances | 89 811 417.00 | 30 308 659.00 | 59 502 758.00 | 89 811 417.00 |
CF Disponibilités | 5 840 776.00 | | 5 840 776.00 | 5 840 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 761 417.00 | 30 328 862.00 | 70 432 555.00 | 100 761 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 901 285.00 | | 1 901 285.00 | 1 901 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 262 426.00 | 410 411 485.00 | 677 850 942.00 | 1 088 262 426.00 |
CU Autres participations | 984 204 937.00 | 379 023 510.00 | 605 181 427.00 | 984 204 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 620 000.00 | 275 620 000.00 | | 275 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 562 000.00 | 27 562 000.00 | | 27 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 805.00 | -12 935 578.00 | | 40 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 407 817.00 | 107 031 708.00 | | 71 407 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -13 264 213.00 | | |
DK Provisions réglementées | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 374 647 160.00 | 384 030 455.00 | | 374 647 160.00 |
DN Avances conditionnées | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
DO TOTAL (II) | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
DP Provisions pour risques | 32 082 759.00 | 25 940 628.00 | | 32 082 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 082 759.00 | 25 940 628.00 | | 32 082 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 495.00 | 29 160.00 | | 275 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 119.00 | 2 204 848.00 | | 1 559 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 778.00 | 771 379.00 | | 714 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
EA Autres dettes | 267 945 185.00 | 242 868 439.00 | | 267 945 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 783.00 | 22 768.00 | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 535 496.00 | 245 923 730.00 | | 270 535 496.00 |
ED (V) | 260 827.00 | 209 485.00 | | 260 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 850 942.00 | 656 428 998.00 | | 677 850 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 507.00 | 715 351.00 | 2 696 859.00 | 1 981 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 507.00 | 715 351.00 | 2 696 859.00 | 1 981 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 390 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 591 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 774 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 981 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 250 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 524 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 402 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 372.00 | 55 500.00 | | 32 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 874.00 | 140 052.00 | | 968 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 246.00 | 195 552.00 | | 1 001 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 198.00 | 131 686.00 | | 35 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 751.00 | 447 480.00 | | 318 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 641 890.00 | 840 052.00 | | 2 641 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995 839.00 | 1 419 218.00 | | 2 995 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994 593.00 | -1 223 666.00 | | -1 994 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 986 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 136 406.00 | 158 468 545.00 | | 125 136 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 728 589.00 | 51 436 837.00 | | 53 728 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 407 817.00 | 107 031 708.00 | | 71 407 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 153 745.00 | | 17 509 797.00 | 968 153 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 818.00 | 984 666 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 818.00 | 985 599 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 527.00 | | | 933 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 220 218.00 | | 17 509 797.00 | 967 220 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 927.00 | 14 356.00 | | 623 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 927.00 | 14 356.00 | | 623 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 365 986 276.00 | 20 729 399.00 | 7 692 165.00 | 365 986 276.00 |
06 aucun libellé | 479 434.00 | | 63 818.00 | 479 434.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 940 628.00 | 21 093 918.00 | 14 951 786.00 | 25 940 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
6T Sur comptes clients | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 494 053.00 | 973 095.00 | 4 158 489.00 | 33 494 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 985 179.00 | 21 702 494.00 | 11 914 472.00 | 399 985 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 942 345.00 | 42 796 412.00 | 26 866 258.00 | 425 942 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173 095.00 | 3 435 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 981 427.00 | 22 591 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 641 890.00 | 840 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 119.00 | 1 559 119.00 | | 1 559 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357 014.00 | 3 357 014.00 | | 3 357 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 926.00 | 3 740 926.00 | | 3 740 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 242 878.00 | 242 878.00 | | 242 878.00 |
VC Groupe et associés | 52 590 938.00 | 52 590 938.00 | | 52 590 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 495.00 | 275 495.00 | | 275 495.00 |
VI Groupe et associés | 264 588 171.00 | 264 588 171.00 | | 264 588 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 955 851.00 | 36 955 851.00 | | 36 955 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 564 451.00 | 93 555 841.00 | 8 610.00 | 93 564 451.00 |
VW T.V.A. | 521 813.00 | 521 813.00 | | 521 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 535 496.00 | 270 535 496.00 | | 270 535 496.00 |