| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 632.00 | 366 770.00 | 224 862.00 | 591 632.00 |
AP Constructions | 342 048.00 | 219 304.00 | 122 744.00 | 342 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 988.00 | 440 119.00 | 89 869.00 | 529 988.00 |
BF Prêts | 1 010 460.00 | | 1 010 460.00 | 1 010 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 864 911.00 | 336 211 906.00 | 618 653 005.00 | 954 864 911.00 |
BP En cours de production de services | 305 627.00 | | 305 627.00 | 305 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 652.00 | | 5 436 652.00 | 5 436 652.00 |
BZ Autres créances | 115 086 924.00 | 37 979 987.00 | 77 106 937.00 | 115 086 924.00 |
CF Disponibilités | 1 972 963.00 | | 1 972 963.00 | 1 972 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 962 981.00 | 37 979 987.00 | 84 982 994.00 | 122 962 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 827 892.00 | 374 191 893.00 | 703 635 999.00 | 1 077 827 892.00 |
CU Autres participations | 952 386 968.00 | 335 185 713.00 | 617 201 255.00 | 952 386 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 620 000.00 | 204 619 072.00 | | 275 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 461 907.00 | 20 461 907.00 | | 20 461 907.00 |
DH Report à nouveau | | 20 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 959 536.00 | 74 878 533.00 | | 115 959 536.00 |
DK Provisions réglementées | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 412 143 110.00 | 299 996 494.00 | | 412 143 110.00 |
DN Avances conditionnées | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
DO TOTAL (II) | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
DP Provisions pour risques | 12 155 215.00 | 33 476 588.00 | | 12 155 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 155 215.00 | 33 476 588.00 | | 12 155 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 035.00 | 905 725.00 | | 107 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 124.00 | 5 130 694.00 | | 3 389 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 319.00 | 2 299 767.00 | | 2 369 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
EA Autres dettes | 272 759 526.00 | 244 797 873.00 | | 272 759 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 799.00 | 552 951.00 | | 489 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 142 854.00 | 253 715 060.00 | | 279 142 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 635 999.00 | 587 188 143.00 | | 703 635 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 131.00 | 809 439.00 | 5 388 570.00 | 4 579 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 131.00 | 809 439.00 | 5 388 570.00 | 4 579 131.00 |
FM Production stockée | | | 305 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 694 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 628 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 071 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 978 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 509 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 729 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 385 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 592 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 991 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 871.00 | 642 574.00 | | 237 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 808.00 | 900 000.00 | | 57 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 679.00 | 1 771 518.00 | | 295 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 714.00 | 869 921.00 | | 877 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 10 538 580.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 557 808.00 | | | 2 557 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435 552.00 | 11 408 501.00 | | 3 435 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139 874.00 | -9 636 983.00 | | -3 139 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892 169.00 | -18 000.00 | | 1 892 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 022 481.00 | 134 116 445.00 | | 177 022 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 062 944.00 | 59 237 912.00 | | 61 062 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 959 536.00 | 74 878 533.00 | | 115 959 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 531 130.00 | | 166 853 570.00 | 829 531 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 418 042.00 | 953 931 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 519 789.00 | 954 864 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 402.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 345.00 | 933 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 024.00 | | | 1 945 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 495 703.00 | | 166 853 570.00 | 827 495 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 442.00 | 77 164.00 | 1 101 747.00 | 1 605 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 040.00 | 77 164.00 | 1 011 345.00 | 1 515 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440 119.00 | | | 440 119.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 476 588.00 | 10 405 241.00 | 31 726 614.00 | 33 476 588.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 071 320.00 | | 2 091 333.00 | 40 071 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 441 148.00 | 20 662 473.00 | 4 492 587.00 | 357 441 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 934 274.00 | 31 067 714.00 | 36 219 201.00 | 390 934 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 056 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 509 906.00 | 31 162 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 557 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 124.00 | 3 389 124.00 | | 3 389 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608 547.00 | 1 608 547.00 | | 1 608 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 740.00 | 2 793 740.00 | | 2 793 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 799.00 | 489 799.00 | | 489 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UP Prêts | 1 010 460.00 | 1 010 460.00 | | 1 010 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 652.00 | 5 436 652.00 | | 5 436 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VB T. V. A. | 1 194 718.00 | 1 194 718.00 | | 1 194 718.00 |
VC Groupe et associés | 75 705 946.00 | 75 705 946.00 | | 75 705 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
VI Groupe et associés | 269 965 786.00 | 269 965 786.00 | | 269 965 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 492.00 | 268 492.00 | | 268 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 177 434.00 | 38 177 434.00 | | 38 177 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 656 611.00 | 121 656 611.00 | | 121 656 611.00 |
VW T.V.A. | 458 906.00 | 458 906.00 | | 458 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 142 854.00 | 279 142 854.00 | | 279 142 854.00 |