| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 632.00 | 366 770.00 | 224 862.00 | 591 632.00 |
AP Constructions | 342 048.00 | 233 659.00 | 108 389.00 | 342 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479 043.00 | 440 119.00 | 38 924.00 | 479 043.00 |
BF Prêts | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 824 835.00 | 338 207 053.00 | 581 617 783.00 | 919 824 835.00 |
BP En cours de production de services | 319 155.00 | | 319 155.00 | 319 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828 936.00 | 20 203.00 | 6 808 733.00 | 6 828 936.00 |
BZ Autres créances | 116 657 277.00 | 37 000 313.00 | 79 656 965.00 | 116 657 277.00 |
CF Disponibilités | 13 149 524.00 | | 13 149 524.00 | 13 149 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 142 872.00 | 37 020 516.00 | 100 122 356.00 | 137 142 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 967 708.00 | 375 227 569.00 | 681 740 139.00 | 1 056 967 708.00 |
CU Autres participations | 918 393 238.00 | 337 166 504.00 | 581 226 733.00 | 918 393 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 620 000.00 | 275 620 000.00 | | 275 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 259 884.00 | 20 461 907.00 | | 26 259 884.00 |
DH Report à nouveau | 24 115 439.00 | 85 129.00 | | 24 115 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 952 945.00 | 115 959 536.00 | | 66 952 945.00 |
DK Provisions réglementées | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 392 964 806.00 | 412 143 110.00 | | 392 964 806.00 |
DN Avances conditionnées | 324 700.00 | 194 820.00 | | 324 700.00 |
DO TOTAL (II) | 324 700.00 | 194 820.00 | | 324 700.00 |
DP Provisions pour risques | 17 546 074.00 | 12 155 215.00 | | 17 546 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 546 074.00 | 12 155 215.00 | | 17 546 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 459.00 | 107 035.00 | | 234 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 474.00 | 3 389 124.00 | | 2 240 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 885.00 | 2 369 319.00 | | 2 437 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
EA Autres dettes | 265 443 481.00 | 272 759 526.00 | | 265 443 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 210.00 | 489 799.00 | | 520 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 904 559.00 | 279 142 854.00 | | 270 904 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 740 139.00 | 703 635 999.00 | | 681 740 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 346.00 | 717 955.00 | 4 962 301.00 | 4 244 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 346.00 | 717 955.00 | 4 962 301.00 | 4 244 346.00 |
FM Production stockée | | | 13 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -209 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 451 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 273 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 910 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 235 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 703 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 207 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 890 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666 658.00 | 237 871.00 | | 13 666 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757 976.00 | 57 808.00 | | 2 757 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424 644.00 | 295 679.00 | | 16 424 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257 952.00 | 877 714.00 | | 3 257 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 870 286.00 | 30.00 | | 15 870 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 976.00 | 2 557 808.00 | | 257 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 386 214.00 | 3 435 552.00 | | 19 386 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961 570.00 | -3 139 874.00 | | -2 961 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | 1 892 169.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 465 244.00 | 177 022 481.00 | | 120 465 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 512 299.00 | 61 062 944.00 | | 53 512 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 952 945.00 | 115 959 536.00 | | 66 952 945.00 |