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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
AN Terrains | 591 632.00 | 366 770.00 | 224 862.00 | 591 632.00 |
AP Constructions | 1 353 393.00 | 1 153 484.00 | 199 909.00 | 1 353 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 988.00 | 440 119.00 | 89 869.00 | 529 988.00 |
BF Prêts | 2 011 650.00 | | 2 011 650.00 | 2 011 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 531 130.00 | 318 975 270.00 | 510 555 860.00 | 829 531 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 997.00 | | 4 939 997.00 | 4 939 997.00 |
BZ Autres créances | 109 704 705.00 | 40 071 320.00 | 69 633 384.00 | 109 704 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 945 688.00 | | 1 945 688.00 | 1 945 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 703 604.00 | 40 071 320.00 | 76 632 283.00 | 116 703 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 234 734.00 | 359 046 591.00 | 587 188 143.00 | 946 234 734.00 |
CU Autres participations | 824 950 250.00 | 316 924 495.00 | 508 025 756.00 | 824 950 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 619 072.00 | 204 619 072.00 | | 204 619 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 461 907.00 | 20 461 907.00 | | 20 461 907.00 |
DH Report à nouveau | 20 445.00 | 100 595.00 | | 20 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 878 533.00 | 57 341 077.00 | | 74 878 533.00 |
DK Provisions réglementées | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 299 996 494.00 | 282 539 188.00 | | 299 996 494.00 |
DP Provisions pour risques | 33 476 588.00 | 33 477 708.00 | | 33 476 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 476 588.00 | 33 477 708.00 | | 33 476 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 725.00 | 154 317.00 | | 905 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 694.00 | 5 072 719.00 | | 5 130 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 767.00 | 2 263 527.00 | | 2 299 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
EA Autres dettes | 244 797 873.00 | 245 816 942.00 | | 244 797 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 951.00 | 803 881.00 | | 552 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 715 060.00 | 254 139 436.00 | | 253 715 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 188 143.00 | 570 156 332.00 | | 587 188 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 918 150.00 | 102 914.00 | 17 021 064.00 | 16 918 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 918 150.00 | 102 914.00 | 17 021 064.00 | 16 918 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 803 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 459 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 000.00 | |
GE Autres charges | | | 398 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 875 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 379 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 673 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 504 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 698 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 498 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 006 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 497 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 944.00 | 1.00 | | 228 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 574.00 | 576 296.00 | | 642 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | 1 540 000.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 518.00 | 2 116 297.00 | | 1 771 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 921.00 | 1 294 778.00 | | 869 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 538 580.00 | 1 882 646.00 | | 10 538 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408 501.00 | 3 177 423.00 | | 11 408 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 636 983.00 | -1 061 126.00 | | -9 636 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -210 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 116 445.00 | 161 919 610.00 | | 134 116 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 237 912.00 | 104 578 534.00 | | 59 237 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 878 533.00 | 57 341 077.00 | | 74 878 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 282 260.00 | | 17 537 677.00 | 824 282 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 288 807.00 | 827 495 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 288 807.00 | 829 531 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 024.00 | | | 1 945 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 246 833.00 | | 17 537 677.00 | 822 246 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 278.00 | 77 164.00 | | 1 528 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 876.00 | 77 164.00 | | 1 437 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 401 190.00 | | | 4 401 190.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 477 708.00 | 5 388 126.00 | 5 389 245.00 | 33 477 708.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 168 178.00 | | 1 096 857.00 | 41 168 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 372 597.00 | 14 720 105.00 | 11 651 554.00 | 354 372 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 866 842.00 | 20 108 231.00 | 17 040 799.00 | 387 866 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 000.00 | 4 489 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 579 231.00 | 11 651 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 694.00 | 5 130 694.00 | | 5 130 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609 203.00 | 1 609 203.00 | | 1 609 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 983.00 | 2 232 983.00 | | 2 232 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 951.00 | 552 951.00 | | 552 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UP Prêts | 2 011 650.00 | 2 011 650.00 | | 2 011 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 997.00 | | | 4 939 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 171 854.00 | | | 1 171 854.00 |
VC Groupe et associés | 68 282 423.00 | | | 68 282 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 725.00 | 905 725.00 | | 905 725.00 |
VI Groupe et associés | 242 564 890.00 | 242 564 890.00 | | 242 564 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 245 428.00 | | | 40 245 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 773 380.00 | 116 773 380.00 | | 116 773 380.00 |
VW T.V.A. | 401 645.00 | 401 645.00 | | 401 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 715 060.00 | 253 715 060.00 | | 253 715 060.00 |