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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 632.00 | 366 770.00 | 224 862.00 | 591 632.00 |
AP Constructions | 342 048.00 | 248 015.00 | 94 033.00 | 342 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 651.00 | 415 616.00 | 37 034.00 | 452 651.00 |
BF Prêts | 990 413.00 | | 990 413.00 | 990 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 235 089.00 | 345 572 390.00 | 589 662 699.00 | 935 235 089.00 |
BP En cours de production de services | 319 155.00 | | 319 155.00 | 319 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155 715.00 | 20 203.00 | 5 135 512.00 | 5 155 715.00 |
BZ Autres créances | 85 175 942.00 | 35 006 709.00 | 50 169 233.00 | 85 175 942.00 |
CF Disponibilités | 9 010 386.00 | | 9 010 386.00 | 9 010 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 979.00 | | 247 979.00 | 247 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 909 228.00 | 35 026 912.00 | 64 882 316.00 | 99 909 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 460 917.00 | | 1 460 917.00 | 1 460 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 605 234.00 | 380 599 302.00 | 656 005 932.00 | 1 036 605 234.00 |
CU Autres participations | 932 849 931.00 | 344 541 989.00 | 588 307 941.00 | 932 849 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 620 000.00 | 275 620 000.00 | | 275 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 562 000.00 | 26 259 884.00 | | 27 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 506.00 | 24 115 439.00 | | 17 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 953 084.00 | 66 952 945.00 | | -12 953 084.00 |
DK Provisions réglementées | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 290 262 960.00 | 392 964 806.00 | | 290 262 960.00 |
DN Avances conditionnées | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
DO TOTAL (II) | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
DP Provisions pour risques | 38 252 811.00 | 17 546 074.00 | | 38 252 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 252 811.00 | 17 546 074.00 | | 38 252 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 234 459.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 077.00 | 2 240 474.00 | | 2 086 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 499.00 | 2 437 885.00 | | 2 088 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
EA Autres dettes | 322 472 397.00 | 265 443 481.00 | | 322 472 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 799.00 | 520 210.00 | | 489 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 165 461.00 | 270 904 559.00 | | 327 165 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 005 932.00 | 681 740 139.00 | | 656 005 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 515.00 | 444 171.00 | 3 489 685.00 | 3 045 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 515.00 | 444 171.00 | 3 489 685.00 | 3 045 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 633 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -17 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 782 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 074 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 784 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 974 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 900 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 905 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 13 666 658.00 | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 121.00 | 2 757 976.00 | | 63 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 160.00 | 16 424 644.00 | | 63 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 820.00 | 3 257 952.00 | | 5 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 145.00 | 15 870 286.00 | | 42 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 121.00 | 257 976.00 | | 63 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 086.00 | 19 386 214.00 | | 111 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 926.00 | -2 961 570.00 | | -47 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 699 132.00 | 120 465 244.00 | | 35 699 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 652 216.00 | 53 512 299.00 | | 48 652 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 953 084.00 | 66 952 945.00 | | -12 953 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 824 835.00 | | 18 621 280.00 | 919 824 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 211 026.00 | 934 301 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211 026.00 | 935 235 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 680.00 | | | 933 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 891 156.00 | | 18 621 280.00 | 918 891 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 215.00 | 14 356.00 | | 595 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 215.00 | 14 356.00 | | 595 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440 119.00 | | 24 503.00 | 440 119.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 546 074.00 | 24 378 123.00 | 3 671 385.00 | 17 546 074.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
6T Sur comptes clients | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000 313.00 | 200 000.00 | 2 193 604.00 | 37 000 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 632 353.00 | 15 669 933.00 | 10 312 555.00 | 374 632 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 194 965.00 | 40 048 056.00 | 13 983 940.00 | 392 194 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200 000.00 | 3 007 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 784 935.00 | 10 718 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 121.00 | 257 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 077.00 | 2 086 077.00 | | 2 086 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623 000.00 | 1 623 000.00 | | 1 623 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452 308.00 | 4 452 308.00 | | 4 452 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 799.00 | 489 799.00 | | 489 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UP Prêts | 990 413.00 | 990 413.00 | | 990 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 155 715.00 | 5 155 715.00 | | 5 155 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 353 306.00 | 353 306.00 | | 353 306.00 |
VC Groupe et associés | 49 782 043.00 | 49 782 043.00 | | 49 782 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 318 020 089.00 | 318 020 089.00 | | 318 020 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 035 593.00 | 35 035 593.00 | | 35 035 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 979.00 | 247 979.00 | | 247 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 578 465.00 | 91 578 465.00 | | 91 578 465.00 |
VW T.V.A. | 395 449.00 | 395 449.00 | | 395 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 165 461.00 | 327 165 461.00 | | 327 165 461.00 |