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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 316.00 | 54 200.00 | 1 116.00 | 55 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 746.00 | 394 074.00 | 79 672.00 | 473 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 773.00 | 448 274.00 | 155 499.00 | 603 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 934.00 | 123 105.00 | 1 848 829.00 | 1 971 934.00 |
BZ Autres créances | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
CF Disponibilités | 1 731 085.00 | | 1 731 085.00 | 1 731 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 655.00 | 123 105.00 | 3 803 550.00 | 3 926 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 428.00 | 571 378.00 | 3 959 049.00 | 4 530 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 612 098.00 | 1 200 836.00 | | 1 612 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 967.00 | 561 262.00 | | 464 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 143.00 | 1 829 176.00 | | 2 144 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 006.00 | 131 428.00 | | 164 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 288.00 | 1 087 475.00 | | 1 003 288.00 |
EA Autres dettes | 35 221.00 | 29 663.00 | | 35 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 901.00 | 674 549.00 | | 545 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 907.00 | 2 338 318.00 | | 1 814 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 049.00 | 4 167 494.00 | | 3 959 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 4 481 003.00 | | 4 481 003.00 | 4 481 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 669.00 | | 4 481 669.00 | 4 481 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 215.00 | |
GE Autres charges | | | 20 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 070.00 | 252 277.00 | | 192 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 063.00 | 241 160.00 | | 199 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 171.00 | 4 540 826.00 | | 4 552 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 204.00 | 3 979 564.00 | | 4 087 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 967.00 | 561 262.00 | | 464 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 817.00 | | | 592 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 972.00 | | | 463 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 233.00 | 40 186.00 | 145.00 | 408 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 695.00 | 9 505.00 | | 44 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 538.00 | 30 681.00 | 145.00 | 363 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 901.00 | 545 901.00 | | 545 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 836.00 | 2 192 192.00 | 63 644.00 | 2 255 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 907.00 | 1 814 907.00 | | 1 814 907.00 |