| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 9 413.00 | 99.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 945.00 | 419 491.00 | 96 454.00 | 515 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 820.00 | 428 904.00 | 236 915.00 | 665 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 085.00 | 210 083.00 | 1 827 002.00 | 2 037 085.00 |
BZ Autres créances | 668 695.00 | | 668 695.00 | 668 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 926.00 | 2 535.00 | 763 391.00 | 765 926.00 |
CF Disponibilités | 2 001 101.00 | | 2 001 101.00 | 2 001 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 715.00 | 212 618.00 | 5 286 097.00 | 5 498 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 535.00 | 641 522.00 | 5 523 012.00 | 6 164 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 654 684.00 | 2 625 057.00 | | 2 654 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 037.00 | 529 628.00 | | 580 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 799.00 | 3 221 762.00 | | 3 301 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 689.00 | 1 927.00 | | 52 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 249.00 | 213 070.00 | | 362 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 701.00 | 1 095 603.00 | | 1 156 701.00 |
EA Autres dettes | 39 686.00 | 43 353.00 | | 39 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 888.00 | 517 845.00 | | 609 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 213.00 | 1 871 799.00 | | 2 221 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 012.00 | 5 093 561.00 | | 5 523 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 145.00 | | 58 728.00 | 635 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 053.00 | 665 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 053.00 | 515 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 257.00 | | 6 741.00 | 537 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 376.00 | | 51 987.00 | 88 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 994.00 | 41 963.00 | 28 053.00 | 414 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 2 301.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 881.00 | 39 662.00 | 28 053.00 | 407 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 249.00 | 362 249.00 | | 362 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 701.00 | 1 156 701.00 | | 1 156 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 888.00 | 609 888.00 | | 609 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 834.00 | 2 034 834.00 | | 2 034 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 946.00 | 670 946.00 | | 670 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 211.00 | 2 731 688.00 | 65 523.00 | 2 797 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 213.00 | 2 221 213.00 | | 2 221 213.00 |