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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 183.00 | 424 496.00 | 89 687.00 | 514 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 210.00 | 479 811.00 | 164 399.00 | 644 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 900.00 | 155 138.00 | 2 125 762.00 | 2 280 900.00 |
BZ Autres créances | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
CF Disponibilités | 1 967 993.00 | | 1 967 993.00 | 1 967 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 457.00 | 155 138.00 | 4 312 319.00 | 4 467 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 667.00 | 634 949.00 | 4 476 718.00 | 5 111 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 077 065.00 | 1 612 098.00 | | 2 077 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 338.00 | 464 967.00 | | 480 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 481.00 | 2 144 143.00 | | 2 624 481.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 66 490.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 894.00 | 164 006.00 | | 182 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 361.00 | 1 003 288.00 | | 1 036 361.00 |
EA Autres dettes | 67 360.00 | 35 221.00 | | 67 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 088.00 | 545 901.00 | | 539 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 237.00 | 1 814 907.00 | | 1 827 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 718.00 | 3 959 049.00 | | 4 476 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 773.00 | | | 603 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 746.00 | | | 473 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 274.00 | 32 085.00 | 547.00 | 448 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 200.00 | 1 116.00 | | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 074.00 | 30 969.00 | 547.00 | 394 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 088.00 | 539 088.00 | | 539 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
UX Autres créances clients | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 361.00 | 1 036 361.00 | | 1 036 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 296.00 | 2 496 652.00 | 63 644.00 | 2 560 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 237.00 | 1 827 237.00 | | 1 827 237.00 |