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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 403.00 | 376 691.00 | 118 712.00 | 495 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 629.00 | 386 203.00 | 268 425.00 | 654 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 863.00 | 148 937.00 | 1 998 926.00 | 2 147 863.00 |
BZ Autres créances | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 527.00 | 60 157.00 | 764 371.00 | 824 527.00 |
CF Disponibilités | 1 672 534.00 | | 1 672 534.00 | 1 672 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 534.00 | 209 094.00 | 4 593 441.00 | 4 802 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 162.00 | 595 296.00 | 4 861 866.00 | 5 457 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 734 722.00 | 2 654 684.00 | | 1 734 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 360.00 | 580 037.00 | | 442 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 159.00 | 3 301 799.00 | | 2 244 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 710.00 | 52 689.00 | | 197 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 637.00 | 362 249.00 | | 364 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 172.00 | 1 156 701.00 | | 1 143 172.00 |
EA Autres dettes | 37 648.00 | 39 686.00 | | 37 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 540.00 | 609 888.00 | | 874 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 707.00 | 2 221 213.00 | | 2 617 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 866.00 | 5 523 012.00 | | 4 861 866.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 820.00 | | 71 979.00 | 665 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 149 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 170.00 | 654 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 521.00 | 495 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 945.00 | | 61 979.00 | 515 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 362.00 | | 10 000.00 | 140 362.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 904.00 | 39 820.00 | 82 521.00 | 428 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 99.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 491.00 | 39 721.00 | 82 521.00 | 419 491.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 637.00 | 364 637.00 | | 364 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 172.00 | 1 143 172.00 | | 1 143 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 358.00 | 235 358.00 | | 235 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 540.00 | 874 540.00 | | 874 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 863.00 | 2 147 863.00 | | 2 147 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 347.00 | 2 305 473.00 | 64 874.00 | 2 370 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 707.00 | 2 617 707.00 | | 2 617 707.00 |