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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 3 942.00 | 5 570.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 068.00 | 379 130.00 | 121 938.00 | 501 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 690.00 | 383 072.00 | 215 618.00 | 598 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 090.00 | 186 365.00 | 2 038 725.00 | 2 225 090.00 |
BZ Autres créances | 127 944.00 | | 127 944.00 | 127 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 421.00 | | 466 421.00 | 466 421.00 |
CF Disponibilités | 2 258 725.00 | | 2 258 725.00 | 2 258 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 291.00 | 186 365.00 | 4 916 926.00 | 5 103 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 981.00 | 569 437.00 | 5 132 544.00 | 5 701 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 456 882.00 | 2 257 403.00 | | 2 456 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 175.00 | 499 478.00 | | 468 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 134.00 | 2 823 959.00 | | 2 992 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 438.00 | 1 139.00 | | 302 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 683.00 | 191 912.00 | | 185 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 059.00 | 1 089 727.00 | | 1 050 059.00 |
EA Autres dettes | 58 522.00 | 70 149.00 | | 58 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 707.00 | 552 292.00 | | 543 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 409.00 | 1 905 218.00 | | 2 140 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 544.00 | 4 729 177.00 | | 5 132 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 596.00 | | 58 799.00 | 649 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 88 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 705.00 | 598 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 929.00 | 9 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 026.00 | 501 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 245.00 | | 1 196.00 | 56 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 140.00 | | 56 954.00 | 505 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 211.00 | | 649.00 | 88 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 905.00 | 47 122.00 | 108 955.00 | 444 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799.00 | 3 072.00 | 47 929.00 | 48 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 106.00 | 44 050.00 | 61 026.00 | 396 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 059.00 | 1 050 059.00 | | 1 050 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 960.00 | 360 960.00 | | 360 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 707.00 | 543 707.00 | | 543 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 090.00 | 2 225 090.00 | | 2 225 090.00 |
VP Divers | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 416.00 | 2 374 874.00 | 63 542.00 | 2 438 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 409.00 | 2 140 409.00 | | 2 140 409.00 |