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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 245.00 | 48 799.00 | 7 446.00 | 56 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 140.00 | 396 106.00 | 109 034.00 | 505 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 596.00 | 444 905.00 | 204 691.00 | 649 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 514.00 | 210 965.00 | 2 031 548.00 | 2 242 514.00 |
BZ Autres créances | 173 254.00 | | 173 254.00 | 173 254.00 |
CF Disponibilités | 2 289 515.00 | | 2 289 515.00 | 2 289 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 451.00 | 210 965.00 | 4 524 486.00 | 4 735 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 047.00 | 655 870.00 | 4 729 177.00 | 5 385 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 257 403.00 | 2 077 065.00 | | 2 257 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 478.00 | 480 338.00 | | 499 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 959.00 | 2 624 481.00 | | 2 823 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 1 507.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 912.00 | 182 894.00 | | 191 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 727.00 | 1 036 361.00 | | 1 089 727.00 |
EA Autres dettes | 70 149.00 | 67 360.00 | | 70 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 292.00 | 539 088.00 | | 552 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 218.00 | 1 827 237.00 | | 1 905 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 177.00 | 4 476 718.00 | | 4 729 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 210.00 | | | 644 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 183.00 | | | 514 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 811.00 | 35 518.00 | 70 424.00 | 479 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 316.00 | 870.00 | 7 387.00 | 55 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 496.00 | 34 648.00 | 63 037.00 | 424 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 292.00 | 552 292.00 | | 552 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 514.00 | 2 242 514.00 | | 2 242 514.00 |
VP Divers | 173 254.00 | 120 995.00 | 52 259.00 | 173 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089 727.00 | 1 089 727.00 | | 1 089 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 391.00 | 2 390 489.00 | 115 903.00 | 2 506 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 218.00 | 1 905 218.00 | | 1 905 218.00 |