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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
AH Fonds commercial | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 1 682 286.00 | 711 148.00 | 971 137.00 | 1 682 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 807.00 | 996 068.00 | 770 739.00 | 1 766 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 366.00 | 201 710.00 | 378 655.00 | 580 366.00 |
BF Prêts | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 277.00 | 1 966 670.00 | 2 350 607.00 | 4 317 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 405.00 | | 464 405.00 | 464 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 560.00 | 41 308.00 | 904 252.00 | 945 560.00 |
BZ Autres créances | 1 467 034.00 | | 1 467 034.00 | 1 467 034.00 |
CF Disponibilités | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 982.00 | | 168 982.00 | 168 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 862.00 | 41 308.00 | 3 254 553.00 | 3 295 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 139.00 | 2 007 978.00 | 5 605 161.00 | 7 613 139.00 |
CU Autres participations | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 1 187 252.00 | | | 1 187 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 966.00 | | | 384 966.00 |
DK Provisions réglementées | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 134.00 | | | 2 407 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 329.00 | | | 1 407 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832.00 | | | 1 070 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 079.00 | | | 714 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 026.00 | | | 3 198 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 161.00 | | | 5 605 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 410.00 | | | 2 208 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 688 994.00 | | 16 688 994.00 | 16 688 994.00 |
FG Production vendue services | 639 120.00 | | 639 120.00 | 639 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 328 114.00 | | 17 328 114.00 | 17 328 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 630 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 825 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 85 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 204 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412 460.00 | | | 2 412 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 302.00 | | | 2 569 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 460.00 | | | 2 395 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 345.00 | | | 2 438 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 199 546.00 | | | 20 199 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 580.00 | | | 19 814 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 966.00 | | | 384 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417 299.00 | 1 869 361.00 | | 7 417 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 969 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 953 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167 975.00 | 1 820 191.00 | | 7 167 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 496.00 | 49 170.00 | | 191 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 497.00 | 566 432.00 | 1 845 259.00 | 3 245 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 759.00 | 983.00 | | 56 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 738.00 | 565 449.00 | 1 845 259.00 | 3 188 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 168 227.00 | 26 031.00 | 156 842.00 | 168 227.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 168 227.00 | 26 031.00 | 156 842.00 | 168 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 832.00 | 1 070 832.00 | | 1 070 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UP Prêts | 161 316.00 | | 161 316.00 | 161 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 035.00 | 240 964 891.00 | | 1 467 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 561.00 | 945 561.00 | | 945 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 820.00 | 336 203.00 | 835 627.00 | 1 325 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 987.00 | | | 998 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 627.00 | | | 2 129 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 330.00 | 2 581 578.00 | 214 752.00 | 2 796 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 027.00 | 2 208 410.00 | 835 627.00 | 3 198 027.00 |