| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 364.00 | 29 815.00 | 14 549.00 | 44 364.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 2 277 323.00 | 1 338 304.00 | 939 019.00 | 2 277 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 948.00 | 1 639 444.00 | 508 504.00 | 2 147 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 060.00 | 449 180.00 | 412 880.00 | 862 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 830 979.00 | | 830 979.00 | 830 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 545.00 | 3 456 744.00 | 3 094 801.00 | 6 551 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 931.00 | | 614 931.00 | 614 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 253.00 | 7 450.00 | 1 269 803.00 | 1 277 253.00 |
BZ Autres créances | 217 856.00 | | 217 856.00 | 217 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
CF Disponibilités | 1 899 241.00 | | 1 899 241.00 | 1 899 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 675.00 | | 378 675.00 | 378 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 854.00 | 7 450.00 | 4 532 404.00 | 4 539 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 399.00 | 3 464 194.00 | 7 627 205.00 | 11 091 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 3 176 166.00 | 2 710 941.00 | | 3 176 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 469.00 | 610 225.00 | | 555 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 835.00 | 12 549.00 | | 8 835.00 |
DK Provisions réglementées | 35 531.00 | 32 662.00 | | 35 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 501.00 | 4 163 877.00 | | 4 573 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 543.00 | 1 896.00 | | 2 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 543.00 | 1 896.00 | | 2 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 535.00 | 2 189 412.00 | | 991 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 538.00 | 1 035 404.00 | | 1 103 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 966.00 | 863 463.00 | | 912 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 701.00 | 170 586.00 | | 42 701.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 1 184.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 161.00 | 4 260 048.00 | | 3 051 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 205.00 | 8 425 821.00 | | 7 627 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 463.00 | | | 2 423 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 763 314.00 | | 18 763 314.00 | 18 763 314.00 |
FG Production vendue services | 781 958.00 | | 781 958.00 | 781 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 545 272.00 | | 19 545 272.00 | 19 545 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 763 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 125 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 111 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 937 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 495.00 | 33 523.00 | | 42 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616.00 | 11 180.00 | | 15 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 879.00 | 22 343.00 | | 26 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 494.00 | 126 982.00 | | 117 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 631.00 | 243 577.00 | | 173 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 808 837.00 | 19 076 645.00 | | 19 808 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 368.00 | 18 466 420.00 | | 19 253 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 469.00 | 610 225.00 | | 555 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 623.00 | | 1 036 039.00 | 5 690 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 240.00 | 346 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 118.00 | 6 551 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 877.00 | 6 118 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 180.00 | | 3 870.00 | 83 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 995.00 | | 1 008 193.00 | 5 264 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 447.00 | | 23 976.00 | 342 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 975.00 | 430 834.00 | 153 066.00 | 3 178 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 763.00 | 5 051.00 | | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 212.00 | 425 783.00 | 153 066.00 | 3 154 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 662.00 | 2 868.00 | | 32 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | 2 543.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
6T Sur comptes clients | 10 985.00 | 465.00 | 4 001.00 | 10 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 122.00 | 465.00 | 5 138.00 | 12 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 680.00 | 5 877.00 | 7 034.00 | 46 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | 5 897.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 537.00 | 1 103 537.00 | | 1 103 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 722.00 | 498 722.00 | | 498 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 659.00 | 304 659.00 | | 304 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UP Prêts | 202 722.00 | | 202 722.00 | 202 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 044.00 | 1 258 044.00 | | 1 258 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 535.00 | 363 836.00 | 597 766.00 | 991 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 837.00 | | | 377 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 714.00 | | | 1 575 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 340.00 | 108 340.00 | | 108 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 675.00 | 378 675.00 | | 378 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 587.00 | 1 873 784.00 | 316 803.00 | 2 190 587.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 161.00 | 2 423 463.00 | 597 766.00 | 3 051 161.00 |