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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
AH Fonds commercial | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 1 753 707.00 | 838 628.00 | 915 078.00 | 1 753 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 632.00 | 1 154 572.00 | 932 060.00 | 2 086 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 312.00 | 236 695.00 | 237 617.00 | 474 312.00 |
AX Avances et acomptes | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BF Prêts | 173 678.00 | | 173 678.00 | 173 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 111.00 | 2 287 638.00 | 2 418 474.00 | 4 706 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 602.00 | | 458 602.00 | 458 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 490.00 | 30 523.00 | 1 178 967.00 | 1 209 490.00 |
BZ Autres créances | 766 573.00 | | 766 573.00 | 766 573.00 |
CF Disponibilités | 883 234.00 | | 883 234.00 | 883 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 081.00 | 30 523.00 | 3 476 558.00 | 3 507 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 192.00 | 2 318 161.00 | 5 895 032.00 | 8 213 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 1 528 719.00 | 1 187 252.00 | | 1 528 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 358.00 | 384 966.00 | | 485 358.00 |
DK Provisions réglementées | 36 858.00 | 37 416.00 | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 435.00 | 2 407 134.00 | | 2 848 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 206.00 | 1 407 329.00 | | 1 175 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 118.00 | 1 070 832.00 | | 1 029 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 535.00 | 714 079.00 | | 751 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 103.00 | 2 754.00 | | 32 103.00 |
EA Autres dettes | 58 635.00 | 2 038.00 | | 58 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 597.00 | 3 198 027.00 | | 3 046 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 032.00 | 5 605 161.00 | | 5 895 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 582 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 582 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 824 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 027 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 405 206.00 | |
GE Autres charges | | | 103 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 134 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 121.00 | 2 569 302.00 | | 69 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 406.00 | 2 438 346.00 | | 62 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715.00 | 130 957.00 | | 6 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 526.00 | 29 058.00 | | 49 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 794.00 | 101 679.00 | | 154 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 898 838.00 | 20 199 547.00 | | 17 898 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 413 480.00 | 19 814 581.00 | | 17 413 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 358.00 | 384 966.00 | | 485 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 670.00 | 398 897.00 | 77 929.00 | 1 966 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 928.00 | 398 897.00 | 77 930.00 | 1 908 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 416.00 | 6 063.00 | 6 621.00 | 37 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 416.00 | 6 063.00 | 6 621.00 | 37 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 063.00 | 6 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 118.00 | 1 029 118.00 | | 1 029 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
UP Prêts | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 490.00 | | | 1 209 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 206.00 | 294 878.00 | 774 765.00 | 1 175 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 110.00 | | | 311 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 724.00 | | | 461 724.00 |
VP Divers | 766 573.00 | | | 766 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 535.00 | 751 535.00 | | 751 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 860.00 | 2 165 245.00 | 282 615.00 | 2 447 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 597.00 | 2 166 269.00 | 774 765.00 | 3 046 597.00 |