| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 494.00 | 24 764.00 | 15 731.00 | 40 494.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 2 072 187.00 | 1 191 269.00 | 880 918.00 | 2 072 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 345.00 | 1 537 559.00 | 572 785.00 | 2 110 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 327.00 | 425 384.00 | 333 943.00 | 759 327.00 |
AX Avances et acomptes | 323 136.00 | | 323 136.00 | 323 136.00 |
BF Prêts | 198 811.00 | | 198 811.00 | 198 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 623.00 | 3 178 976.00 | 2 511 647.00 | 5 690 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 591.00 | | 601 591.00 | 601 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 221.00 | 10 986.00 | 1 128 235.00 | 1 139 221.00 |
BZ Autres créances | 461 890.00 | | 461 890.00 | 461 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 149.00 | 1 137.00 | 33 012.00 | 34 149.00 |
CF Disponibilités | 3 393 597.00 | | 3 393 597.00 | 3 393 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 848.00 | | 295 848.00 | 295 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 297.00 | 12 123.00 | 5 914 174.00 | 5 926 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 920.00 | 3 191 099.00 | 8 425 821.00 | 11 616 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 2 710 941.00 | 2 331 724.00 | | 2 710 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 225.00 | 466 217.00 | | 610 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 549.00 | 16 264.00 | | 12 549.00 |
DK Provisions réglementées | 32 662.00 | 32 933.00 | | 32 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 877.00 | 3 644 638.00 | | 4 163 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896.00 | 2 968.00 | | 1 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896.00 | 2 968.00 | | 1 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 412.00 | 1 251 344.00 | | 2 189 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 404.00 | 1 260 659.00 | | 1 035 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 463.00 | 628 623.00 | | 863 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 586.00 | 20 732.00 | | 170 586.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 048.00 | 3 161 358.00 | | 4 260 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 821.00 | 6 808 963.00 | | 8 425 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 015 022.00 | | 18 015 022.00 | 18 015 022.00 |
FG Production vendue services | 789 741.00 | | 789 741.00 | 789 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 804 762.00 | | 18 804 762.00 | 18 804 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 032 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 599 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 117 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 076 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 872.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 438.00 | 96 121.00 | | 29 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 755.00 | 5 359.00 | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 524.00 | 102 352.00 | | 33 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 477.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 526.00 | 16 389.00 | | 7 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 484.00 | 4 209.00 | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | 22 075.00 | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 344.00 | 80 277.00 | | 22 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 982.00 | 81 048.00 | | 126 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 577.00 | 175 706.00 | | 243 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 076 645.00 | 19 225 845.00 | | 19 076 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 466 420.00 | 18 759 628.00 | | 18 466 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 225.00 | 466 217.00 | | 610 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 314.00 | 8 316.00 | | 8 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 048.00 | | 639 045.00 | 5 227 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 483.00 | 342 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 470.00 | 5 690 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 198.00 | 83 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 789.00 | 5 264 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 779.00 | | 42 600.00 | 82 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838 838.00 | | 545 946.00 | 4 838 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 431.00 | | 50 500.00 | 305 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 034.00 | 426 912.00 | 137 970.00 | 2 890 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 207.00 | 4 755.00 | 42 198.00 | 62 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 827.00 | 422 158.00 | 95 772.00 | 2 827 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 933.00 | 3 484.00 | 3 755.00 | 32 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 966.00 | 1 896.00 | 2 968.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 899.00 | 5 380.00 | 6 723.00 | 35 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 2 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 484.00 | 3 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 404.00 | 1 035 404.00 | | 1 035 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 463.00 | 863 463.00 | | 863 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 586.00 | 170 586.00 | | 170 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UP Prêts | 198 811.00 | | 198 811.00 | 198 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 221.00 | 1 139 221.00 | | 1 139 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 412.00 | 1 537 580.00 | 641 527.00 | 2 189 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 932.00 | | | 366 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 890.00 | 461 890.00 | | 461 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 848.00 | 295 848.00 | | 295 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 837.00 | 1 896 960.00 | 312 878.00 | 2 209 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 048.00 | 3 608 216.00 | 641 527.00 | 4 260 048.00 |