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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 918.00 | 58 526.00 | 392.00 | 58 918.00 |
AH Fonds commercial | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 2 068 496.00 | 900 258.00 | 1 168 238.00 | 2 068 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 028.00 | 1 335 519.00 | 778 509.00 | 2 114 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 046.00 | 240 658.00 | 299 388.00 | 540 046.00 |
AX Avances et acomptes | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BF Prêts | 190 497.00 | | 190 497.00 | 190 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 644.00 | 2 534 962.00 | 2 574 682.00 | 5 109 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 207.00 | | 542 207.00 | 542 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 800.00 | 33 738.00 | 1 133 062.00 | 1 166 800.00 |
BZ Autres créances | 828 041.00 | | 828 041.00 | 828 041.00 |
CF Disponibilités | 1 306 210.00 | | 1 306 210.00 | 1 306 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 579.00 | 33 738.00 | 4 040 841.00 | 4 074 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 224.00 | 2 568 700.00 | 6 615 523.00 | 9 184 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 1 948 827.00 | 1 528 719.00 | | 1 948 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 147.00 | 485 358.00 | | 448 147.00 |
DK Provisions réglementées | 34 084.00 | 36 858.00 | | 34 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 558.00 | 2 848 435.00 | | 3 228 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 148.00 | 1 175 206.00 | | 1 410 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 870.00 | 1 029 118.00 | | 1 153 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 569.00 | 751 535.00 | | 758 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 379.00 | 32 103.00 | | 64 379.00 |
EA Autres dettes | | 58 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 386 966.00 | 3 046 597.00 | | 3 386 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 523.00 | 5 895 032.00 | | 6 615 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 922 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 922 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 105 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 226 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442 716.00 | |
GE Autres charges | | | 88 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 274.00 | 69 121.00 | | 146 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 467.00 | 62 406.00 | | 97 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 807.00 | 6 715.00 | | 48 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 249.00 | 49 526.00 | | 32 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 636.00 | 154 794.00 | | 101 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 260 630.00 | 17 898 838.00 | | 18 260 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812 482.00 | 17 413 480.00 | | 17 812 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 147.00 | 485 358.00 | | 448 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 638.00 | 455 598.00 | 208 274.00 | 2 287 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 742.00 | 784.00 | | 57 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 895.00 | 454 814.00 | 208 274.00 | 2 229 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 858.00 | 5 061.00 | 7 834.00 | 36 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 858.00 | 5 061.00 | 7 834.00 | 36 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 061.00 | 7 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 870.00 | 1 153 870.00 | | 1 153 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
UP Prêts | 190 497.00 | | 190 497.00 | 190 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 800.00 | 1 166 800.00 | | 1 166 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 148.00 | 380 653.00 | 956 860.00 | 1 410 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 110.00 | | | 566 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 168.00 | | | 331 168.00 |
VP Divers | 828 042.00 | 828 042.00 | | 828 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 569.00 | 758 569.00 | | 758 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 320.00 | 231 320.00 | | 231 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 273.00 | 2 226 162.00 | 299 111.00 | 2 525 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 966.00 | 2 357 471.00 | 956 860.00 | 3 386 966.00 |