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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 693.00 | 62 207.00 | 20 486.00 | 82 693.00 |
AH Fonds commercial | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 070 995.00 | 1 053 027.00 | 1 017 968.00 | 2 070 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 116.00 | 1 457 348.00 | 680 768.00 | 2 138 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 469.00 | 317 452.00 | 292 016.00 | 609 469.00 |
AX Avances et acomptes | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BF Prêts | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 048.00 | 2 890 034.00 | 2 337 014.00 | 5 227 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 623.00 | | 592 623.00 | 592 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 725.00 | 24 273.00 | 1 181 452.00 | 1 205 725.00 |
BZ Autres créances | 665 209.00 | | 665 209.00 | 665 209.00 |
CF Disponibilités | 1 857 042.00 | | 1 857 042.00 | 1 857 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 222.00 | 24 273.00 | 4 471 949.00 | 4 496 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 270.00 | 2 914 306.00 | 6 808 963.00 | 9 723 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 2 331 724.00 | 1 948 827.00 | | 2 331 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 217.00 | 448 147.00 | | 466 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DK Provisions réglementées | 32 933.00 | 34 084.00 | | 32 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 638.00 | 3 228 558.00 | | 3 644 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 344.00 | 1 410 148.00 | | 1 251 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 659.00 | 1 153 870.00 | | 1 260 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 623.00 | 758 569.00 | | 628 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 732.00 | 64 379.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 358.00 | 3 386 966.00 | | 3 161 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 963.00 | 6 615 523.00 | | 6 808 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 184 006.00 | | 18 184 006.00 | 18 184 006.00 |
FG Production vendue services | 716 826.00 | | 716 826.00 | 716 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 900 832.00 | | 18 900 832.00 | 18 900 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 114 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 144 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 471 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 3 788.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 121.00 | 134 652.00 | | 96 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 359.00 | 7 834.00 | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 352.00 | 146 274.00 | | 102 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 655.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 389.00 | 73 071.00 | | 16 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 209.00 | 23 741.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075.00 | 97 467.00 | | 22 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 277.00 | 48 807.00 | | 80 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 048.00 | 32 249.00 | | 81 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 706.00 | 101 636.00 | | 175 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 225 845.00 | 18 260 629.00 | | 19 225 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 759 628.00 | 17 812 482.00 | | 18 759 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 217.00 | 448 147.00 | | 466 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 316.00 | 1 492.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 644.00 | | 244 829.00 | 5 109 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 162.00 | 305 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 426.00 | 5 227 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 264.00 | 4 838 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 008.00 | | 211 094.00 | 4 741 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 632.00 | | 9 961.00 | 309 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 962.00 | 442 847.00 | 87 775.00 | 2 534 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 3 681.00 | | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 436.00 | 439 166.00 | 87 775.00 | 2 476 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 084.00 | 4 209.00 | 5 359.00 | 34 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 084.00 | 4 209.00 | 5 359.00 | 34 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 209.00 | 5 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 659.00 | 1 260 659.00 | | 1 260 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UP Prêts | 186 050.00 | | 186 050.00 | 186 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 725.00 | 1 205 725.00 | | 1 205 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 344.00 | 375 087.00 | 859 498.00 | 1 251 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 254.00 | | | 368 254.00 |
VP Divers | 665 208.00 | 665 208.00 | | 665 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 623.00 | 628 623.00 | | 628 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 624.00 | 175 624.00 | | 175 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 400.00 | 2 046 557.00 | 294 843.00 | 2 341 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 358.00 | 2 285 101.00 | 859 498.00 | 3 161 358.00 |