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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 737.00 | 5 124.00 | 11 613.00 | 16 737.00 |
AH Fonds commercial | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
AP Constructions | 676 317.00 | 38 508.00 | 637 809.00 | 676 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 381.00 | 309 813.00 | 59 568.00 | 369 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 550.00 | 863 594.00 | 250 957.00 | 1 114 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 149.00 | 1 217 039.00 | 1 741 111.00 | 2 958 149.00 |
BT Marchandises | 5 687 659.00 | 639 414.00 | 5 048 245.00 | 5 687 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 759.00 | 37 197.00 | 1 395 562.00 | 1 432 759.00 |
BZ Autres créances | 373 045.00 | | 373 045.00 | 373 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 396.00 | | 747 396.00 | 747 396.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 331.00 | 676 611.00 | 7 657 720.00 | 8 334 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 480.00 | 1 893 650.00 | 9 398 830.00 | 11 292 480.00 |
CU Autres participations | 656 768.00 | | 656 768.00 | 656 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 3 442 243.00 | | | 3 442 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 115.00 | | | 386 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 161.00 | | | 3 883 161.00 |
DP Provisions pour risques | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 940.00 | | | 2 009 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 680.00 | | | 528 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551.00 | | | 2 162 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 213.00 | | | 690 213.00 |
EA Autres dettes | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 216.00 | | | 5 422 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 830.00 | | | 9 398 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 824.00 | | | 3 984 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 998.00 | | | 963 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 192 136.00 | | 21 192 136.00 | 21 192 136.00 |
FG Production vendue services | 1 170 497.00 | | 1 170 497.00 | 1 170 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 362 633.00 | | 22 362 633.00 | 22 362 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 042 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 778 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 453.00 | |
GE Autres charges | | | 70 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 506 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 787.00 | | | 158 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 299.00 | | | 23 107 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 184.00 | | | 22 721 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 115.00 | | | 386 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 340.00 | | 836 076.00 | 2 144 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 267.00 | 2 958 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 267.00 | 2 160 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 205.00 | | 7 403.00 | 132 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 797.00 | | 173 719.00 | 2 008 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 654 954.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391.00 | 142 196.00 | 11 548.00 | 1 086 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 3 395.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 663.00 | 138 800.00 | 11 548.00 | 1 084 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 711.00 | 93 453.00 | 91 711.00 | 91 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 625.00 | 639 414.00 | 519 625.00 | 519 625.00 |
6T Sur comptes clients | 23 789.00 | 15 772.00 | 2 364.00 | 23 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 414.00 | 655 186.00 | 521 989.00 | 543 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 125.00 | 748 639.00 | 613 700.00 | 635 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 639.00 | 608 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 551.00 | 2 162 551.00 | | 2 162 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 717.00 | 311 717.00 | | 311 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 941.00 | 274 941.00 | | 274 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 759.00 | | | 1 432 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 940.00 | 1 101 227.00 | 571 142.00 | 2 009 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 735.00 | 1 873 211.00 | 1 524.00 | 1 874 735.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 536.00 | 3 984 824.00 | 571 142.00 | 4 893 536.00 |