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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 088.00 | 747.00 | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
AP Constructions | 717 380.00 | 184 242.00 | 533 138.00 | 717 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 544.00 | 385 691.00 | 52 853.00 | 438 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 635.00 | 1 044 886.00 | 281 749.00 | 1 326 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 557.00 | 1 629 907.00 | 1 649 649.00 | 3 279 557.00 |
BT Marchandises | 5 626 579.00 | 520 980.00 | 5 105 599.00 | 5 626 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 291.00 | | 536 291.00 | 536 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 462.00 | 29 008.00 | 3 434 454.00 | 3 463 462.00 |
BZ Autres créances | 399 111.00 | | 399 111.00 | 399 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 348.00 | | 626 348.00 | 626 348.00 |
CF Disponibilités | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713 419.00 | 549 988.00 | 10 163 431.00 | 10 713 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 992 976.00 | 2 179 895.00 | 11 813 081.00 | 13 992 976.00 |
CU Autres participations | 656 768.00 | | 656 768.00 | 656 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 4 070 413.00 | | | 4 070 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 622.00 | | | 225 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 837.00 | | | 4 350 837.00 |
DP Provisions pour risques | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 969.00 | | | 2 437 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 072.00 | | | 1 105 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 897.00 | | | 2 860 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 189.00 | | | 920 189.00 |
EA Autres dettes | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442 035.00 | | | 7 442 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 081.00 | | | 11 813 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 393.00 | | | 5 999 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302 851.00 | | | 1 302 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 179 962.00 | 148 815.00 | 24 328 778.00 | 24 179 962.00 |
FG Production vendue services | 1 849 725.00 | 454.00 | 1 850 179.00 | 1 849 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 029 687.00 | 149 269.00 | 26 178 956.00 | 26 029 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 589 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 336 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 32 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 209 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 611.00 | | | -37 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 630 703.00 | | | 26 630 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 405 082.00 | | | 26 405 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 622.00 | | | 225 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 672.00 | | 124 558.00 | 3 191 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 674.00 | 3 279 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 674.00 | 2 482 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 786.00 | | 1 920.00 | 136 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 594.00 | | 122 638.00 | 2 396 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 785.00 | 140 914.00 | 32 792.00 | 1 521 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 1 683.00 | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 380.00 | 139 231.00 | 32 792.00 | 1 508 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 313.00 | 20 209.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 230.00 | 520 980.00 | 318 230.00 | 318 230.00 |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | 23 135.00 | 89.00 | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 192.00 | 544 115.00 | 318 319.00 | 324 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 505.00 | 564 324.00 | 330 632.00 | 336 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 324.00 | 330 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 462.00 | 3 463 462.00 | | 3 463 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 015.00 | 373 015.00 | | 373 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 834.00 | 3 916 309.00 | 1 524.00 | 3 917 834.00 |