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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 17 015.00 | 6 234.00 | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
AP Constructions | 717 380.00 | 74 750.00 | 642 630.00 | 717 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 951.00 | 328 162.00 | 45 788.00 | 373 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 618.00 | 873 264.00 | 282 354.00 | 1 155 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 361.00 | 1 293 191.00 | 1 758 170.00 | 3 051 361.00 |
BT Marchandises | 3 873 112.00 | 609 565.00 | 3 263 547.00 | 3 873 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 846.00 | 47 220.00 | 2 534 626.00 | 2 581 846.00 |
BZ Autres créances | 770 136.00 | | 770 136.00 | 770 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 363.00 | | 627 363.00 | 627 363.00 |
CF Disponibilités | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 013 719.00 | 656 785.00 | 7 356 934.00 | 8 013 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 065 081.00 | 1 949 976.00 | 9 115 105.00 | 11 065 081.00 |
CU Autres participations | 656 768.00 | | 656 768.00 | 656 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 3 628 359.00 | | | 3 628 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 321.00 | | | 3 777 321.00 |
DP Provisions pour risques | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 677.00 | | | 1 919 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 327.00 | | | 428 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 001.00 | | | 1 956 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 436.00 | | | 950 436.00 |
EA Autres dettes | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 295.00 | | | 5 277 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 105.00 | | | 9 115 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079 054.00 | | | 4 079 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 248.00 | | | 1 010 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 874 574.00 | | 20 874 574.00 | 20 874 574.00 |
FG Production vendue services | 1 321 075.00 | | 1 321 075.00 | 1 321 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 195 648.00 | | 22 195 648.00 | 22 195 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 036 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 834 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 814 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 089.00 | |
GE Autres charges | | | 85 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 945 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 087 025.00 | | | 23 087 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 992 866.00 | | | 22 992 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 149.00 | | 180 348.00 | 2 958 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 136.00 | 3 051 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 136.00 | 2 246 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 608.00 | | 6 512.00 | 139 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 249.00 | | 173 836.00 | 2 160 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 039.00 | 163 288.00 | 87 136.00 | 1 217 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 11 891.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 915.00 | 151 397.00 | 87 136.00 | 1 211 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 453.00 | 60 489.00 | 93 453.00 | 93 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 414.00 | 609 565.00 | 639 414.00 | 639 414.00 |
6T Sur comptes clients | 37 197.00 | 28 347.00 | 18 324.00 | 37 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 611.00 | 637 912.00 | 657 738.00 | 676 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 064.00 | 698 401.00 | 751 191.00 | 770 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 001.00 | 746 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 400.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 001.00 | 1 956 001.00 | | 1 956 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 942.00 | 314 942.00 | | 314 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 124.00 | 263 124.00 | | 263 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 846.00 | | | 2 581 846.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 677.00 | 1 149 763.00 | 581 569.00 | 1 919 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 813.00 | 3 420 288.00 | 1 524.00 | 3 421 813.00 |
VW T.V.A. | 280 054.00 | 280 054.00 | | 280 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 968.00 | 4 079 054.00 | 581 569.00 | 4 848 968.00 |