| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
AP Constructions | 717 380.00 | 220 740.00 | 496 641.00 | 717 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 283.00 | 405 521.00 | 51 762.00 | 457 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 336.00 | 1 131 939.00 | 407 397.00 | 1 539 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 997.00 | 1 774 034.00 | 1 736 963.00 | 3 510 997.00 |
BT Marchandises | 5 310 349.00 | 418 400.00 | 4 891 949.00 | 5 310 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 538.00 | | 258 538.00 | 258 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 059.00 | 59 544.00 | 3 584 515.00 | 3 644 059.00 |
BZ Autres créances | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 349.00 | | 627 349.00 | 627 349.00 |
CF Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 105 558.00 | 477 944.00 | 9 627 614.00 | 10 105 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 555.00 | 2 251 978.00 | 11 364 576.00 | 13 616 555.00 |
CU Autres participations | 656 768.00 | | 656 768.00 | 656 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 4 096 033.00 | | | 4 096 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 192.00 | | | 612 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 027.00 | | | 4 763 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 789.00 | | | 1 514 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 588.00 | | | 460 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 947.00 | | | 3 443 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 784.00 | | | 1 167 784.00 |
EA Autres dettes | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 549.00 | | | 6 601 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 576.00 | | | 11 364 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 616.00 | | | 5 952 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 047.00 | | | 877 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 464 229.00 | 558 933.00 | 22 023 162.00 | 21 464 229.00 |
FG Production vendue services | 1 878 649.00 | 90.00 | 1 878 739.00 | 1 878 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 342 878.00 | 559 023.00 | 23 901 901.00 | 23 342 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 593 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 079 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 677.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 833 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 270.00 | | | 146 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 873.00 | | | 207 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 700 158.00 | | | 24 700 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 087 965.00 | | | 24 087 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 192.00 | | | 612 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 557.00 | | 248 002.00 | 3 279 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 562.00 | 3 510 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 562.00 | 2 713 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 559.00 | | 248 002.00 | 2 482 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 907.00 | 160 689.00 | 16 562.00 | 1 629 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 088.00 | 747.00 | | 15 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 819.00 | 159 942.00 | 16 562.00 | 1 614 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 980.00 | 418 400.00 | 520 980.00 | 520 980.00 |
6T Sur comptes clients | 29 008.00 | 33 277.00 | 2 741.00 | 29 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 988.00 | 451 677.00 | 523 721.00 | 549 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 197.00 | 451 677.00 | 543 930.00 | 570 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 677.00 | 543 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 947.00 | 3 443 947.00 | | 3 443 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 554.00 | 475 554.00 | | 475 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 268.00 | 340 268.00 | | 340 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 059.00 | 3 644 059.00 | | 3 644 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 789.00 | 1 026 444.00 | 188 345.00 | 1 214 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 321.00 | 174 321.00 | | 174 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 546.00 | 3 900 021.00 | 1 524.00 | 3 901 546.00 |
VW T.V.A. | 195 569.00 | 195 569.00 | | 195 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 961.00 | 5 952 616.00 | 188 345.00 | 6 140 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 200 002.00 | | | 200 002.00 |